中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A
(018141)公募FOF
1.0915
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：4.54%
- 最近半年：4.73%
- 今年以来：5.76%
- 最近一年：10.79%
- 最近两年：9.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.15%
- 成立日期：2023-03-29
- 基金经理：邢瑶 陈序
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.06% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.0922 |
1.0922 |
0.13% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.02% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.19% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.0931 |
1.0931 |
0.25% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.0904 |
1.0904 |
0.13% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.0890 |
1.0890 |
0.03% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.06% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.0893 |
1.0893 |
0.44% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.0845 |
1.0845 |
0.04% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.11% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.0853 |
1.0853 |
0.07% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.0845 |
1.0845 |
0.57% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.50% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.0838 |
1.0838 |
0.02% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.30% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.0869 |
1.0869 |
0.30% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.0837 |
1.0837 |
0.18% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.0817 |
1.0817 |
0.29% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.26% |