中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A
(018141)公募FOF
1.0915
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-09-23]
1.0915
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：4.54%
- 最近半年：4.73%
- 今年以来：5.76%
- 最近一年：10.79%
- 最近两年：9.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.15%
- 成立日期：2023-03-29
- 基金经理：邢瑶 陈序
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.21% | 8.28% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.98% | 0.98% | 0.01 | 4.97% | 4.96% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.01% | 1.01% | 0.01 | 5.61% | 5.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3.03% | 3.03% | 0.00 | 3.23% | 3.23% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3.03% | 3.03% | 0.00 | 3.23% | 3.23% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 4.05% | 4.05% | 0.00 | 2.52% | 2.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 4.01% | 4.01% | 0.00 | 2.65% | 2.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.05% | 7.10% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |