中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C

(018142)公募FOF
+添加自选
1.0860 -0.06%-0.0007
单位净值 [2025-09-23]
1.0860
累计净值 [2025-09-23]
  • 最近一月：1.31%
  • 最近一季：4.47%
  • 最近半年：4.61%
  • 今年以来：5.59%
  • 最近一年：10.57%
  • 最近两年：8.60%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.60%
  • 成立日期：2023-03-29
  • 基金经理：邢瑶 陈序
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中金
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006804 富国短债债券型A 6.10% 54.71 64.15 -0.92 (0.02%)
2 006965 财通安瑞短债债券A 6.10% 53.30 64.15 0.00 (0.03%)
3 110052 易方达安源中短债债券C 6.09% 62.35 64.05 -0.37 (0.01%)
4 008022 建信短债债券F 5.92% 54.57 62.28 0.00 (0.02%)
5 000191 富国信用债债券A/B 5.84% 46.65 61.35 0.00 (-0.03%)
6 000385 景顺长城景颐双利债券A 4.12% 25.30 43.26 0.00 (0.03%)
7 003949 兴全稳泰债券A 4.06% 35.86 42.68 0.00 (-0.02%)
8 003637 安信永鑫增强债券A 3.95% 38.04 41.51 0.00 (-0.01%)
9 000032 易方达信用债债券A 3.93% 36.01 41.27 0.00 (-0.02%)
10 050027 博时信用债纯债债券A 3.92% 35.74 41.16 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006965 财通安瑞短债债券A 6.13% 53.30 63.70 0.00 (0.16%)
2 006804 富国短债债券型A 6.12% 53.80 63.53 0.00 (0.15%)
3 110052 易方达安源中短债债券C 6.10% 61.98 63.39 -0.48 (0.18%)
4 008022 建信短债债券F 5.94% 54.57 61.70 0.00 (0.16%)
5 000191 富国信用债债券A/B 5.81% 46.65 60.31 -13.93 (-1.63%)
6 000385 景顺长城景颐双利债券A 4.15% 25.30 43.11 0.00 (-0.01%)
7 003949 兴全稳泰债券A 4.04% 35.86 41.95 0.00 (0.15%)
8 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 3.95% 31.81 40.99 -0.96 (0.03%)
9 003637 安信永鑫增强债券A 3.94% 38.04 40.97 0.00 (0.02%)
10 000032 易方达信用债债券A 3.91% 36.01 40.64 0.00 (0.15%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006965 财通安瑞短债债券A 6.29% 53.30 63.54 0.00 (-0.02%)
2 110052 易方达安源中短债债券C 6.28% 61.50 63.38 -0.45 (-0.03%)
3 006804 富国短债债券型A 6.27% 53.80 63.34 0.00 (-0.02%)
4 008022 建信短债债券F 6.10% 54.57 61.57 0.00 (-0.02%)
5 003949 兴全稳泰债券A 4.19% 35.86 42.26 0.00 (-0.03%)
6 000191 富国信用债债券A/B 4.18% 32.72 42.21 0.00 (-0.04%)
7 000385 景顺长城景颐双利债券A 4.14% 25.30 41.75 0.00 (-0.06%)
8 000032 易方达信用债债券A 4.06% 36.01 41.00 0.00 (0.00%)
9 050027 博时信用债纯债债券A 4.04% 35.74 40.80 0.00 (-0.01%)
10 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 3.98% 30.85 40.18 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006965 财通安瑞短债债券A 6.27% 53.30 63.08 0.00 (-0.04%)
2 006804 富国短债债券型A 6.25% 53.80 62.91 0.00 (-0.04%)
3 110052 易方达安源中短债债券C 6.25% 61.06 62.91 0.00 (-0.03%)
4 008022 建信短债债券F 6.08% 54.57 61.12 0.00 (-0.04%)
5 007823 天弘弘择短债A 4.22% 37.08 42.43 17.53 (1.97%)
6 003949 兴全稳泰债券A 4.16% 35.86 41.83 0.00 (-0.04%)
7 000191 富国信用债债券A/B 4.14% 32.72 41.67 0.00 (-0.04%)
8 000385 景顺长城景颐双利债券A 4.08% 25.30 41.04 0.00 (-0.09%)
9 000032 易方达信用债债券A 4.06% 36.01 40.82 0.00 (-0.02%)
10 050027 博时信用债纯债债券A 4.03% 35.74 40.53 0.00 (0.00%)
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