百嘉百瑞混合发起式

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02273	固生堂	5.69%	3.57	111.99	6.54%	0.00 (新增)
2	603119	浙江荣泰	4.70%	2.00	92.48	5.40%	0.00 (新增)
3	00268	金蝶国际	4.51%	6.30	88.83	5.19%	0.00 (新增)
4	301196	唯科科技	4.47%	1.30	87.97	5.14%	0.00 (新增)
5	09899	网易云音乐	4.47%	0.40	88.03	5.14%	0.00 (新增)
6	688049	炬芯科技	4.30%	1.40	84.70	4.95%	0.00 (新增)
7	688322	奥比中光	4.28%	1.43	84.38	4.93%	0.00 (新增)
8	688591	泰凌微	4.13%	1.70	81.43	4.75%	0.00 (新增)
9	300953	震裕科技	3.82%	0.74	75.20	4.39%	0.00 (新增)
10	300940	南极光	3.79%	2.96	74.74	4.36%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02273	固生堂	5.69%	3.57	111.99	6.54%	0.00 (新增)
2	603119	浙江荣泰	4.70%	2.00	92.48	5.40%	0.00 (新增)
3	00268	金蝶国际	4.51%	6.30	88.83	5.19%	0.00 (新增)
4	301196	唯科科技	4.47%	1.30	87.97	5.14%	0.00 (新增)
5	09899	网易云音乐	4.47%	0.40	88.03	5.14%	0.00 (新增)
6	688049	炬芯科技	4.30%	1.40	84.70	4.95%	0.00 (新增)
7	688322	奥比中光	4.28%	1.43	84.38	4.93%	0.00 (新增)
8	688591	泰凌微	4.13%	1.70	81.43	4.75%	0.00 (新增)
9	300953	震裕科技	3.82%	0.74	75.20	4.39%	0.00 (新增)
10	300940	南极光	3.79%	2.96	74.74	4.36%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03888	金山软件	4.63%	2.68	94.35	5.19%	0.00 (0.00%)
2	09988	阿里巴巴-W	4.52%	0.77	92.16	5.07%	0.77 (100.00%)
3	02273	固生堂	4.44%	3.00	90.61	4.98%	1.00 (50.00%)
4	688591	泰凌微	3.93%	1.77	80.09	4.41%	1.77 (100.00%)
5	00268	金蝶国际	3.44%	5.70	70.14	3.86%	5.70 (100.00%)
6	301196	唯科科技	3.37%	1.30	68.77	3.78%	1.30 (100.00%)
7	002050	三花智控	3.35%	2.37	68.33	3.76%	2.37 (100.00%)
8	000333	美的集团	3.35%	0.87	68.30	3.76%	0.87 (100.00%)
9	600690	海尔智家	3.31%	2.47	67.53	3.71%	2.47 (100.00%)
10	000596	古井贡酒	3.26%	0.39	66.40	3.65%	0.39 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03888	金山软件	4.63%	2.68	94.35	5.19%	0.00 (0.00%)
2	09988	阿里巴巴-W	4.52%	0.77	92.16	5.07%	0.77 (100.00%)
3	02273	固生堂	4.44%	3.00	90.61	4.98%	1.00 (50.00%)
4	688591	泰凌微	3.93%	1.77	80.09	4.41%	1.77 (100.00%)
5	00268	金蝶国际	3.44%	5.70	70.14	3.86%	5.70 (100.00%)
6	301196	唯科科技	3.37%	1.30	68.77	3.78%	1.30 (100.00%)
7	002050	三花智控	3.35%	2.37	68.33	3.76%	2.37 (100.00%)
8	000333	美的集团	3.35%	0.87	68.30	3.76%	0.87 (100.00%)
9	600690	海尔智家	3.31%	2.47	67.53	3.71%	2.47 (100.00%)
10	000596	古井贡酒	3.26%	0.39	66.40	3.65%	0.39 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03888	金山软件	6.22%	2.68	84.94	6.93%	2.68 (100.00%)
2	002273	水晶光电	5.16%	3.17	70.44	5.75%	3.17 (100.00%)
3	002241	歌尔股份	5.05%	2.67	68.91	5.63%	-1.10 (-29.18%)
4	02273	固生堂	4.67%	2.00	63.67	5.20%	0.40 (25.00%)
5	00772	阅文集团	4.66%	2.68	63.61	5.19%	2.68 (100.00%)
6	688127	蓝特光学	3.97%	2.00	54.20	4.43%	2.00 (100.00%)
7	000977	浪潮信息	3.80%	1.00	51.88	4.24%	1.00 (100.00%)
8	688692	达梦数据	3.47%	0.13	47.38	3.87%	0.13 (100.00%)
9	600536	中国软件	3.42%	1.00	46.69	3.81%	1.00 (100.00%)
10	688111	金山办公	3.36%	0.16	45.82	3.74%	0.16 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03888	金山软件	6.22%	2.68	84.94	6.93%	2.68 (100.00%)
2	002273	水晶光电	5.16%	3.17	70.44	5.75%	3.17 (100.00%)
3	002241	歌尔股份	5.05%	2.67	68.91	5.63%	-1.10 (-29.18%)
4	02273	固生堂	4.67%	2.00	63.67	5.20%	0.40 (25.00%)
5	00772	阅文集团	4.66%	2.68	63.61	5.19%	2.68 (100.00%)
6	688127	蓝特光学	3.97%	2.00	54.20	4.43%	2.00 (100.00%)
7	000977	浪潮信息	3.80%	1.00	51.88	4.24%	1.00 (100.00%)
8	688692	达梦数据	3.47%	0.13	47.38	3.87%	0.13 (100.00%)
9	600536	中国软件	3.42%	1.00	46.69	3.81%	1.00 (100.00%)
10	688111	金山办公	3.36%	0.16	45.82	3.74%	0.16 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002241	歌尔股份	7.26%	3.77	85.47	8.31%	2.40 (175.18%)
2	300857	协创数据	7.03%	1.20	82.74	8.05%	0.03 (2.56%)
3	300394	天孚通信	5.79%	0.68	68.14	6.63%	0.14 (26.02%)
4	02273	固生堂	5.51%	1.60	64.86	6.31%	0.00 (0.00%)
5	002463	沪电股份	5.36%	1.57	63.05	6.13%	0.27 (20.77%)
6	605111	新洁能	5.18%	1.77	61.03	5.94%	0.00 (0.00%)
7	300308	中际旭创	4.95%	0.38	58.23	5.66%	0.08 (27.03%)
8	601138	工业富联	4.86%	2.27	57.18	5.56%	-0.03 (-1.30%)
9	300502	新易盛	4.86%	0.44	57.19	5.56%	0.07 (18.92%)
10	002947	恒铭达	4.66%	1.60	54.83	5.33%	0.03 (1.91%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002241	歌尔股份	7.26%	3.77	85.47	8.31%	2.40 (175.18%)
2	300857	协创数据	7.03%	1.20	82.74	8.05%	0.03 (2.56%)
3	300394	天孚通信	5.79%	0.68	68.14	6.63%	0.14 (26.02%)
4	02273	固生堂	5.51%	1.60	64.86	6.31%	0.00 (0.00%)
5	002463	沪电股份	5.36%	1.57	63.05	6.13%	0.27 (20.77%)
6	605111	新洁能	5.18%	1.77	61.03	5.94%	0.00 (0.00%)
7	300308	中际旭创	4.95%	0.38	58.23	5.66%	0.08 (27.03%)
8	601138	工业富联	4.86%	2.27	57.18	5.56%	-0.03 (-1.30%)
9	300502	新易盛	4.86%	0.44	57.19	5.56%	0.07 (18.92%)
10	002947	恒铭达	4.66%	1.60	54.83	5.33%	0.03 (1.91%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300857	协创数据	6.20%	1.17	66.69	6.94%	0.17 (14.53%)
2	601138	工业富联	5.86%	2.30	63.02	6.56%	0.40 (17.39%)
3	000977	浪潮信息	5.41%	1.60	58.19	6.06%	0.10 (6.25%)
4	603019	中科曙光	5.28%	1.37	56.85	5.92%	0.24 (17.52%)
5	02273	固生堂	5.21%	1.60	56.09	5.84%	新增
6	02273	固生堂	5.21%	1.60	56.09	5.84%	0.00 (新增)
7	002947	恒铭达	5.14%	1.57	55.26	5.75%	-0.13 (-8.28%)
8	605111	新洁能	5.03%	1.77	54.14	5.63%	新增
9	300394	天孚通信	4.42%	0.54	47.57	4.95%	新增
10	002463	沪电股份	4.41%	1.30	47.45	4.94%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300857	协创数据	6.20%	1.17	66.69	6.94%	0.17 (14.53%)
2	601138	工业富联	5.86%	2.30	63.02	6.56%	0.40 (17.39%)
3	000977	浪潮信息	5.41%	1.60	58.19	6.06%	0.10 (6.25%)
4	603019	中科曙光	5.28%	1.37	56.85	5.92%	0.24 (17.52%)
5	02273	固生堂	5.21%	1.60	56.09	5.84%	新增
6	02273	固生堂	5.21%	1.60	56.09	5.84%	0.00 (新增)
7	002947	恒铭达	5.14%	1.57	55.26	5.75%	-0.13 (-8.28%)
8	605111	新洁能	5.03%	1.77	54.14	5.63%	新增
9	300394	天孚通信	4.42%	0.54	47.57	4.95%	新增
10	002463	沪电股份	4.41%	1.30	47.45	4.94%	新增
11	688076	诺泰生物	4.16%	0.57	44.76	4.66%	---
12	688691	灿芯股份	3.83%	0.77	41.20	4.29%	---
13	300308	中际旭创	3.79%	0.30	40.81	4.25%	---
14	000596	古井贡酒	3.73%	0.19	40.10	4.17%	---
15	300502	新易盛	3.63%	0.37	39.05	4.06%	---
16	688111	金山办公	3.59%	0.17	38.67	4.02%	---
17	688498	源杰科技	2.92%	0.24	31.44	3.27%	---
18	002241	歌尔股份	2.48%	1.37	26.73	2.78%	---
19	603193	润本股份	2.44%	1.43	26.30	2.74%	---
20	300115	长盈精密	2.37%	2.13	25.54	2.66%	---
21	688117	圣诺生物	2.28%	1.00	24.54	2.55%	---
22	688127	蓝特光学	2.17%	1.27	23.36	2.43%	---
23	688601	力芯微	2.03%	0.50	21.84	2.27%	---
24	002156	通富微电	1.10%	0.53	11.87	1.23%	---
25	002230	科大讯飞	0.92%	0.23	9.88	1.03%	---
26	600584	长电科技	0.88%	0.30	9.51	0.99%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300251	光线传媒	6.51%	7.77	82.98	7.39%	新增
2	000977	浪潮信息	5.05%	1.50	64.35	5.73%	新增
3	000596	古井贡酒	4.89%	0.24	62.40	5.55%	0.20 (83.33%)
4	300857	协创数据	4.81%	1.00	61.30	5.46%	0.77 (77.00%)
5	603019	中科曙光	4.23%	1.13	53.96	4.80%	新增
6	002947	恒铭达	3.91%	1.70	49.81	4.43%	新增
7	002315	焦点科技	3.87%	1.37	49.37	4.40%	新增
8	601138	工业富联	3.39%	1.90	43.26	3.85%	-0.80 (-42.11%)
9	603027	千禾味业	3.06%	2.30	39.03	3.47%	2.29 (99.57%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300251	光线传媒	6.51%	7.77	82.98	7.39%	新增
2	000977	浪潮信息	5.05%	1.50	64.35	5.73%	新增
3	000596	古井贡酒	4.89%	0.24	62.40	5.55%	0.20 (83.33%)
4	300857	协创数据	4.81%	1.00	61.30	5.46%	0.77 (77.00%)
5	603019	中科曙光	4.23%	1.13	53.96	4.80%	新增
6	002947	恒铭达	3.91%	1.70	49.81	4.43%	新增
7	002315	焦点科技	3.87%	1.37	49.37	4.40%	新增
8	601138	工业富联	3.39%	1.90	43.26	3.85%	-0.80 (-42.11%)
9	603027	千禾味业	3.06%	2.30	39.03	3.47%	2.29 (99.57%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601138	工业富联	3.04%	2.70	40.82	6.14%	---
2	02273	固生堂	2.63%	0.77	35.35	5.32%	---
3	002475	立讯精密	2.56%	1.00	34.45	5.18%	---
4	688076	诺泰生物	2.34%	0.70	31.46	4.74%	---
5	300969	恒帅股份	2.27%	0.34	30.56	4.60%	---
6	300592	华凯易佰	2.03%	1.10	27.25	4.10%	---
7	002027	分众传媒	1.77%	3.77	23.83	3.59%	---
8	300258	精锻科技	1.70%	1.77	22.87	3.44%	---
9	300308	中际旭创	1.68%	0.20	22.58	3.40%	---
10	603197	保隆科技	1.68%	0.40	22.56	3.40%	---

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601138	工业富联	3.04%	2.70	40.82	6.14%	---
2	02273	固生堂	2.63%	0.77	35.35	5.32%	---
3	002475	立讯精密	2.56%	1.00	34.45	5.18%	---
4	688076	诺泰生物	2.34%	0.70	31.46	4.74%	---
5	300969	恒帅股份	2.27%	0.34	30.56	4.60%	---
6	300592	华凯易佰	2.03%	1.10	27.25	4.10%	---
7	002027	分众传媒	1.77%	3.77	23.83	3.59%	---
8	300258	精锻科技	1.70%	1.77	22.87	3.44%	---
9	300308	中际旭创	1.68%	0.20	22.58	3.40%	---
10	603197	保隆科技	1.68%	0.40	22.56	3.40%	---
11	605589	圣泉集团	1.67%	1.00	22.38	3.37%	---
12	300624	万兴科技	1.62%	0.23	21.76	3.27%	---
13	300033	同花顺	1.40%	0.12	18.82	2.83%	---
14	300394	天孚通信	1.36%	0.20	18.30	2.75%	---
15	300545	联得装备	1.29%	0.50	17.27	2.60%	---
16	603605	珀莱雅	1.26%	0.17	16.90	2.54%	---
17	002920	德赛西威	1.25%	0.13	16.84	2.53%	---
18	002847	盐津铺子	1.14%	0.22	15.29	2.30%	---
19	300226	上海钢联	1.06%	0.50	14.24	2.14%	---
20	002236	大华股份	1.06%	0.77	14.21	2.14%	---
21	300130	新国都	1.03%	0.57	13.79	2.08%	---
22	603345	安井食品	1.01%	0.13	13.60	2.05%	---
23	688719	爱科赛博	0.96%	0.20	12.84	1.93%	---
24	688332	中科蓝讯	0.95%	0.17	12.82	1.93%	---
25	300857	协创数据	0.91%	0.23	12.19	1.83%	---
26	000628	高新发展	0.85%	0.23	11.43	1.72%	---
27	000338	潍柴动力	0.78%	0.77	10.51	1.58%	---
28	301383	天键股份	0.77%	0.16	10.40	1.57%	---
29	688702	盛科通信	0.76%	0.20	10.19	1.53%	---
30	603517	绝味食品	0.74%	0.37	9.94	1.50%	---
31	688439	振华风光	0.73%	0.11	9.80	1.48%	---
32	000596	古井贡酒	0.69%	0.04	9.31	1.40%	---
33	688533	上声电子	0.57%	0.20	7.62	1.15%	---
34	688234	天岳先进	0.49%	0.10	6.61	0.99%	---
35	000034	神州数码	0.45%	0.20	5.98	0.90%	---
36	603198	迎驾贡酒	0.44%	0.09	5.97	0.90%	---
37	01797	东方甄选	0.38%	0.20	5.06	0.76%	---
38	300973	立高食品	0.36%	0.10	4.86	0.73%	---
39	002230	科大讯飞	0.35%	0.10	4.64	0.70%	---
40	301153	中科江南	0.35%	0.06	4.70	0.71%	---
41	688120	华海清科	0.28%	0.02	3.75	0.56%	---
42	001215	千味央厨	0.28%	0.07	3.70	0.56%	---
43	300926	博俊科技	0.26%	0.12	3.52	0.53%	---
44	688478	晶升股份	0.12%	0.03	1.56	0.23%	---
45	688037	芯源微	0.10%	0.01	1.34	0.20%	---
46	603589	口子窖	0.03%	0.01	0.45	0.07%	---
47	603027	千禾味业	0.01%	0.01	0.16	0.02%	---

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