国投瑞银恒安30天持有期债券A
(018149)公募债券型
1.0584
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0584
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.84%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0584 | 1.0584 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0583 | 1.0583 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0581 | 1.0581 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0580 | 1.0580 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0581 | 1.0581 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0582 | 1.0582 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 0.02% | 0.09% | 0.47% | 1.14% | 2.38% | 1.31% |
| 同类型排名 | 2815/7089 | 1821/7089 | 1694/7089 | 2097/7089 | 3052/7089 | 2106/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.14亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.09亿份 | 123 |
基金经理
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李达夫 上任时间：2023-09-12
李达夫先生:数量经济学硕士。2006年7月至2008年4月就职于东莞农商银行资金营运中心,历任交易员、研究员。2008年4月至2012年9月就职于国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2011年6月30日至2012年9月15日担任国投瑞银货币市场基金基金经理。2012年9月加入大成基金管理有限公司。2013年3月7日起担任大成货币市场证券投资基金及大成现金增利货币市场证券投资基金基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司,现任 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金（国投瑞银恒安30天持有期债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-11-06 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-27 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-27 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金（国投瑞银恒安30天持有期债券A）基金产品资料概要更新 |