国投瑞银恒安30天持有期债券A
(018149)公募债券型
1.0584
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0584
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.84%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
实时情况
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