国投瑞银恒安30天持有期债券C
(018150)公募债券型
1.0538
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0538
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：5.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.38%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金（国投瑞银恒安30天持有期债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-11-06 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-27 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-27 | 国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金（国投瑞银恒安30天持有期债券C）基金产品资料概要更新 |