国投瑞银恒安30天持有期债券C
(018150)公募债券型
1.0538
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0538
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：5.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.38%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细