国投瑞银恒安30天持有期债券C
(018150)公募债券型
1.0538
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0538
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：5.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.38%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 9.00 | 8.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.68 | 84.24% | 85.38% | 0.05 | 0.54% | 0.50% | 0.17 | 2.03% | 1.89% |
| 2024-09-30 | 6.96 | 6.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.52 | 93.58% | 93.66% | 0.13 | 1.83% | 1.80% | 0.17 | 2.41% | 2.39% |
| 2024-06-30 | 2.66 | 2.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.48 | 93.03% | 93.22% | 0.04 | 1.44% | 1.40% | 0.14 | 5.53% | 5.38% |
| 2024-03-31 | 3.71 | 3.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.62 | 96.92% | 97.39% | 0.05 | 1.64% | 1.39% | 0.05 | 1.44% | 1.22% |
| 2024-03-30 | 3.71 | 3.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.62 | 96.92% | 97.39% | 0.05 | 1.64% | 1.39% | 0.05 | 1.44% | 1.22% |
| 2023-12-31 | 4.00 | 3.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.80 | 94.08% | 95.01% | 0.14 | 4.29% | 3.62% | 0.06 | 1.63% | 1.37% |