银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511010	国泰上证5年期国债ETF	14.64%	7.34	1036.53	新增
2	000194	银华信用四季红债券A	12.54%	808.31	888.17	-377.93 (-1.15%)
3	008211	银华永盛债券	10.05%	653.73	711.25	-69.09 (5.64%)
4	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	6.30%	374.94	446.14	51.24 (5.81%)
5	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	4.16%	2.56	294.48	新增
6	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	2.87%	120.23	203.23	新增
7	511260	国泰上证10年期国债ETF	2.81%	1.47	199.26	新增
8	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	2.74%	133.68	193.76	51.26 (3.73%)
9	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.46%	93.96	173.92	32.42 (2.50%)
10	512890	华泰柏瑞中证红利低波ETF	2.16%	135.94	152.80	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511010	国泰上证5年期国债ETF	14.64%	7.34	1036.53		新增
2	000194	银华信用四季红债券A	12.54%	808.31	888.17		-377.93 (-1.15%)
3	008211	银华永盛债券	10.05%	653.73	711.25		-69.09 (5.64%)
4	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	6.30%	374.94	446.14		51.24 (5.81%)
5	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	4.16%	2.56	294.48		新增
6	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	2.87%	120.23	203.23		新增
7	511260	国泰上证10年期国债ETF	2.81%	1.47	199.26		新增
8	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	2.74%	133.68	193.76		51.26 (3.73%)
9	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	2.46%	93.96	173.92		32.42 (2.50%)
10	512890	华泰柏瑞中证红利低波ETF	2.16%	135.94	152.80		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008211	银华永盛债券	15.69%	584.64	645.79	132.45 (1.06%)
2	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	12.11%	426.18	498.34	237.37 (4.32%)
3	000194	银华信用四季红债券A	11.39%	430.38	468.77	276.95 (5.09%)
4	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	6.47%	184.94	266.30	新增
5	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	4.96%	126.38	204.10	新增
6	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	4.65%	199.69	191.30	新增
7	270048	广发纯债债券A	2.84%	93.35	116.88	0.00 (-0.37%)
8	000032	易方达信用债债券A	2.70%	98.64	111.34	-1.04 (-0.34%)
9	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	2.66%	108.14	109.65	新增
10	007985	博时富悦纯债A	2.60%	92.61	107.20	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008211	银华永盛债券	15.69%	584.64	645.79		132.45 (1.06%)
2	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	12.11%	426.18	498.34		237.37 (4.32%)
3	000194	银华信用四季红债券A	11.39%	430.38	468.77		276.95 (5.09%)
4	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	6.47%	184.94	266.30		新增
5	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	4.96%	126.38	204.10		新增
6	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	4.65%	199.69	191.30		新增
7	270048	广发纯债债券A	2.84%	93.35	116.88		0.00 (-0.37%)
8	000032	易方达信用债债券A	2.70%	98.64	111.34		-1.04 (-0.34%)
9	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	2.66%	108.14	109.65		新增
10	007985	博时富悦纯债A	2.60%	92.61	107.20		新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008211	银华永盛债券	16.75%	717.09	789.44	66.65 (0.61%)
2	000194	银华信用四季红债券A	16.48%	707.33	776.72	66.85 (0.78%)
3	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	16.43%	663.55	774.43	62.85 (0.63%)
4	519782	交银裕隆纯债债券A	2.53%	86.93	119.29	0.00 (-0.13%)
5	270048	广发纯债债券A	2.47%	93.35	116.49	-1.60 (-0.14%)
6	000191	富国信用债债券A/B	2.37%	86.72	111.88	0.00 (-0.12%)
7	001299	兴业添利债券	2.37%	106.51	111.77	-1.02 (-0.12%)
8	000032	易方达信用债债券A	2.36%	97.61	111.16	-1.11 (-0.13%)
9	003949	兴全稳泰债券A	2.34%	93.60	110.29	0.00 (-0.11%)
10	400030	东方添益债券	1.99%	70.00	94.03	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008211	银华永盛债券	16.75%	717.09	789.44		66.65 (0.61%)
2	000194	银华信用四季红债券A	16.48%	707.33	776.72		66.85 (0.78%)
3	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	16.43%	663.55	774.43		62.85 (0.63%)
4	519782	交银裕隆纯债债券A	2.53%	86.93	119.29		0.00 (-0.13%)
5	270048	广发纯债债券A	2.47%	93.35	116.49		-1.60 (-0.14%)
6	000191	富国信用债债券A/B	2.37%	86.72	111.88		0.00 (-0.12%)
7	001299	兴业添利债券	2.37%	106.51	111.77		-1.02 (-0.12%)
8	000032	易方达信用债债券A	2.36%	97.61	111.16		-1.11 (-0.13%)
9	003949	兴全稳泰债券A	2.34%	93.60	110.29		0.00 (-0.11%)
10	400030	东方添益债券	1.99%	70.00	94.03		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008211	银华永盛债券	17.36%	783.74	851.46	43.54 (-0.13%)
2	000194	银华信用四季红债券A	17.26%	774.18	846.64	43.33 (0.02%)
3	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	17.06%	726.40	836.67	-416.25 (-10.20%)
4	519782	交银裕隆纯债债券A	2.40%	86.93	117.91	新增
5	270048	广发纯债债券A	2.33%	91.75	114.53	新增
6	000191	富国信用债债券A/B	2.25%	86.72	110.43	新增
7	001299	兴业添利债券	2.25%	105.50	110.27	新增
8	000032	易方达信用债债券A	2.23%	96.50	109.41	新增
9	003949	兴全稳泰债券A	2.23%	93.60	109.18	新增
10	000914	中加纯债债券	2.16%	99.21	106.06	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008211	银华永盛债券	17.36%	783.74	851.46		43.54 (-0.13%)
2	000194	银华信用四季红债券A	17.26%	774.18	846.64		43.33 (0.02%)
3	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	17.06%	726.40	836.67		-416.25 (-10.20%)
4	519782	交银裕隆纯债债券A	2.40%	86.93	117.91		新增
5	270048	广发纯债债券A	2.33%	91.75	114.53		新增
6	000191	富国信用债债券A/B	2.25%	86.72	110.43		新增
7	001299	兴业添利债券	2.25%	105.50	110.27		新增
8	000032	易方达信用债债券A	2.23%	96.50	109.41		新增
9	003949	兴全稳泰债券A	2.23%	93.60	109.18		新增
10	000914	中加纯债债券	2.16%	99.21	106.06		新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000194	银华信用四季红债券A	17.28%	817.51	890.76	-20.48 (-0.65%)
2	008211	银华永盛债券	17.23%	827.28	888.17	-41.56 (-0.61%)
3	000286	银华信用季季红债券A	14.31%	700.00	737.45	0.00 (-0.16%)
4	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	6.86%	310.16	353.30	新增
5	010986	银华信用季季红债券C	4.00%	202.62	206.29	0.00 (-0.04%)
6	000109	富国稳健增强债券C	1.91%	82.26	98.30	16.37 (0.36%)
7	110008	易方达稳健收益债券B	1.91%	74.76	98.22	14.87 (0.48%)
8	519020	国泰金泰灵活配置混合A	1.37%	36.70	70.79	新增
9	001564	东方红京东大数据混合A	1.35%	27.97	69.64	新增
10	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	1.33%	24.63	68.64	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000194	银华信用四季红债券A	17.28%	817.51	890.76		-20.48 (-0.65%)
2	008211	银华永盛债券	17.23%	827.28	888.17		-41.56 (-0.61%)
3	000286	银华信用季季红债券A	14.31%	700.00	737.45		0.00 (-0.16%)
4	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	6.86%	310.16	353.30		新增
5	010986	银华信用季季红债券C	4.00%	202.62	206.29		0.00 (-0.04%)
6	000109	富国稳健增强债券C	1.91%	82.26	98.30		16.37 (0.36%)
7	110008	易方达稳健收益债券B	1.91%	74.76	98.22		14.87 (0.48%)
8	519020	国泰金泰灵活配置混合A	1.37%	36.70	70.79		新增
9	001564	东方红京东大数据混合A	1.35%	27.97	69.64		新增
10	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	1.33%	24.63	68.64		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000194	银华信用四季红债券A	16.63%	797.03	868.84	新增
2	008211	银华永盛债券	16.62%	785.72	868.61	-192.06 (-5.78%)
3	000286	银华信用季季红债券A	14.15%	700.00	739.27	0.00 (-1.86%)
4	010986	银华信用季季红债券C	3.96%	202.62	206.72	新增
5	001580	南方利安灵活配置混合C	3.44%	122.04	179.51	0.00 (-0.46%)
6	380009	中银添利债券发起A	3.38%	131.53	176.41	0.00 (-0.45%)
7	110008	易方达稳健收益债券B	2.39%	89.64	124.78	0.00 (-0.32%)
8	000109	富国稳健增强债券C	2.27%	98.63	118.85	0.00 (-0.29%)
9	001044	嘉实新消费股票	1.38%	30.25	71.96	新增
10	004475	华泰柏瑞富利混合A	1.35%	35.21	70.60	6.87 (0.04%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000194	银华信用四季红债券A	16.63%	797.03	868.84		新增
2	008211	银华永盛债券	16.62%	785.72	868.61		-192.06 (-5.78%)
3	000286	银华信用季季红债券A	14.15%	700.00	739.27		0.00 (-1.86%)
4	010986	银华信用季季红债券C	3.96%	202.62	206.72		新增
5	001580	南方利安灵活配置混合C	3.44%	122.04	179.51		0.00 (-0.46%)
6	380009	中银添利债券发起A	3.38%	131.53	176.41		0.00 (-0.45%)
7	110008	易方达稳健收益债券B	2.39%	89.64	124.78		0.00 (-0.32%)
8	000109	富国稳健增强债券C	2.27%	98.63	118.85		0.00 (-0.29%)
9	001044	嘉实新消费股票	1.38%	30.25	71.96		新增
10	004475	华泰柏瑞富利混合A	1.35%	35.21	70.60		6.87 (0.04%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000286	银华信用季季红债券A	12.29%	700.00	738.71	0.00 (-0.30%)
2	008211	银华永盛债券	10.84%	593.67	651.79	0.00 (-0.31%)
3	531028	建信短债债券A	8.47%	459.05	509.04	0.00 (-0.22%)
4	007149	南方初元中短债债券发起A	7.56%	402.68	454.42	0.00 (-0.18%)
5	007790	南方梦元短债债券A	4.70%	256.54	282.70	0.00 (-0.12%)
6	001580	南方利安灵活配置混合C	2.98%	122.04	179.17	0.00 (-0.08%)
7	380009	中银添利债券发起A	2.93%	131.53	175.96	0.00 (-0.09%)
8	110008	易方达稳健收益债券B	2.07%	89.64	124.48	0.00 (-0.04%)
9	000109	富国稳健增强债券C	1.98%	98.63	118.85	0.00 (0.05%)
10	006662	易方达安悦超短债债券A	1.79%	105.93	107.88	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000286	银华信用季季红债券A	12.29%	700.00	738.71		0.00 (-0.30%)
2	008211	银华永盛债券	10.84%	593.67	651.79		0.00 (-0.31%)
3	531028	建信短债债券A	8.47%	459.05	509.04		0.00 (-0.22%)
4	007149	南方初元中短债债券发起A	7.56%	402.68	454.42		0.00 (-0.18%)
5	007790	南方梦元短债债券A	4.70%	256.54	282.70		0.00 (-0.12%)
6	001580	南方利安灵活配置混合C	2.98%	122.04	179.17		0.00 (-0.08%)
7	380009	中银添利债券发起A	2.93%	131.53	175.96		0.00 (-0.09%)
8	110008	易方达稳健收益债券B	2.07%	89.64	124.48		0.00 (-0.04%)
9	000109	富国稳健增强债券C	1.98%	98.63	118.85		0.00 (0.05%)
10	006662	易方达安悦超短债债券A	1.79%	105.93	107.88		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000286	银华信用季季红债券A	11.99%	700.00	733.46	-408.56 (新增)
2	008211	银华永盛债券	10.53%	593.67	644.13	-355.00 (新增)
3	531028	建信短债债券A	8.25%	459.05	504.64	0.00 (新增)
4	007149	南方初元中短债债券发起A	7.38%	402.68	451.20	0.00 (新增)
5	007790	南方梦元短债债券A	4.58%	256.54	280.37	0.00 (新增)
6	511990	华宝添益A	3.31%	2.02	202.21	0.00 (新增)
7	001580	南方利安灵活配置混合C	2.90%	122.04	177.69	0.00 (新增)
8	380009	中银添利债券发起A	2.84%	131.53	173.74	0.00 (新增)
9	000109	富国稳健增强债券C	2.03%	98.63	124.37	0.00 (新增)
10	110008	易方达稳健收益债券B	2.03%	89.64	124.07	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000286	银华信用季季红债券A	11.99%	700.00	733.46		-408.56 (新增)
2	008211	银华永盛债券	10.53%	593.67	644.13		-355.00 (新增)
3	531028	建信短债债券A	8.25%	459.05	504.64		0.00 (新增)
4	007149	南方初元中短债债券发起A	7.38%	402.68	451.20		0.00 (新增)
5	007790	南方梦元短债债券A	4.58%	256.54	280.37		0.00 (新增)
6	511990	华宝添益A	3.31%	2.02	202.21		0.00 (新增)
7	001580	南方利安灵活配置混合C	2.90%	122.04	177.69		0.00 (新增)
8	380009	中银添利债券发起A	2.84%	131.53	173.74		0.00 (新增)
9	000109	富国稳健增强债券C	2.03%	98.63	124.37		0.00 (新增)
10	110008	易方达稳健收益债券B	2.03%	89.64	124.07		0.00 (新增)

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