创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A
(018153)公募FOF
1.1898
1.51%+0.0180
单位净值 [2025-09-24]
1.1898
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.77%
- 最近一季：12.98%
- 最近半年：14.14%
- 今年以来：17.42%
- 最近一年：28.28%
- 最近两年：19.99%
- 最近三年：1599.71%
- 成立以来：18.98%
- 成立日期：2023-07-25
- 基金经理：冯瑞玲 颜彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.44% | 8.59% | 0.00 | 2.57% | 2.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.49% | 8.47% | 0.00 | 4.42% | 4.41% | 0.01 | 6.66% | 6.88% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.23% | 5.22% | 0.01 | 12.75% | 12.98% | 0.00 | 1.72% | 1.71% |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.03% | 4.86% | 0.01 | 5.68% | 8.79% | 0.00 | 2.01% | 1.95% |
| 2024-03-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.03% | 4.86% | 0.01 | 5.68% | 8.79% | 0.00 | 2.01% | 1.95% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.87% | 5.55% | 0.01 | 9.49% | 8.97% | 0.00 | 0.26% | 0.24% |
| 2023-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.57% | 5.81% | 0.01 | 7.74% | 7.72% | 0.00 | 0.58% | 0.58% |