创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C

(018154)公募FOF
+添加自选
1.1795 1.51%+0.0178
单位净值 [2025-09-24]
1.1795
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：4.73%
  • 最近一季：12.87%
  • 最近半年：13.91%
  • 今年以来：17.07%
  • 最近一年：27.76%
  • 最近两年：19.02%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：17.95%
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金经理：冯瑞玲 颜彪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：创金合信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011066 大成高鑫股票C 9.86% 23.61 105.09 0.00 (-0.15%)
2 018729 华夏智胜新锐股票C 9.85% 102.68 105.02 新增
3 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 7.55% 47.73 80.44 新增
4 519022 国泰金泰灵活配置混合C 7.16% 35.36 76.28 新增
5 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 6.06% 57.51 64.64 0.00 (-0.03%)
6 018963 国泰君安量化选股混合发起D 5.46% 52.96 58.23 新增
7 012709 东方红中证东方红红利低波动指数C 5.13% 41.25 54.72 0.00 (-0.18%)
8 012449 广发睿毅领先混合C 4.74% 20.98 50.58 新增
9 018413 大成竞争优势混合C 4.46% 27.15 47.55 0.00 (-0.18%)
10 007658 东方红中证竞争力指数C 3.99% 37.46 42.53 0.00 (0.10%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 017043 汇添富品质价值混合 10.52% 97.29 113.13 0.00 (0.55%)
2 011066 大成高鑫股票C 9.71% 23.61 104.42 0.00 (0.15%)
3 003579 中金沪深300C 9.13% 57.03 98.25 6.45 (0.73%)
4 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 6.03% 57.51 64.81 0.00 (0.25%)
5 011823 易方达产业升级混合C 5.41% 67.64 58.16 30.55 (2.51%)
6 016374 华泰柏瑞新金融地产C 5.04% 35.23 54.26 -1.55 (-0.36%)
7 012709 东方红中证东方红红利低波动指数C 4.95% 41.25 53.24 新增
8 018413 大成竞争优势混合C 4.28% 27.15 46.09 新增
9 007658 东方红中证竞争力指数C 4.09% 37.46 44.05 新增
10 006676 宝盈品牌消费股票C 3.46% 28.76 37.17 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 017043 汇添富品质价值混合 11.07% 97.29 107.39 0.00 (-0.59%)
2 003579 中金沪深300C 9.86% 63.47 95.63 -21.76 (-3.59%)
3 011066 大成高鑫股票C 9.86% 23.61 95.68 -2.49 (-1.85%)
4 011823 易方达产业升级混合C 7.92% 98.19 76.88 新增
5 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 6.28% 57.51 60.90 新增
6 015832 永赢宏泰短债A 5.20% 50.00 50.48 新增
7 016374 华泰柏瑞新金融地产C 4.68% 33.67 45.40 新增
8 018454 大成互联网思维混合C 4.31% 27.47 41.77 -8.02 (-1.41%)
9 512100 南方中证1000ETF 2.85% 13.95 27.66 9.92 (2.34%)
10 000860 银华惠增利货币A 2.80% 27.20 27.20 73.79 (7.24%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 017043 汇添富品质价值混合 10.48% 97.29 105.39 新增
2 000860 银华惠增利货币A 10.04% 100.99 100.99 新增
3 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 8.02% 66.59 80.66 -43.46 (-4.97%)
4 011066 大成高鑫股票C 8.01% 21.12 80.60 2.17 (-0.28%)
5 003579 中金沪深300C 6.27% 41.71 63.07 新增
6 512100 南方中证1000ETF 5.19% 23.87 52.20 新增
7 510500 南方中证500ETF 3.52% 6.60 35.45 新增
8 515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 2.98% 22.73 30.03 新增
9 018454 大成互联网思维混合C 2.90% 19.46 29.20 -8.17 (-1.22%)
10 006076 创金合信恒利超短债债券A 2.90% 27.57 29.17 35.28 (3.42%)
显示全部持仓明细>>