创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A

(018155)公募QDII
+添加自选
1.3395 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-26]
1.3395
累计净值 [2025-09-26]
  • 最近一月：3.07%
  • 最近一季：23.09%
  • 最近半年：39.39%
  • 今年以来：47.07%
  • 最近一年：36.64%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：33.95%
  • 成立日期：2023-11-17
  • 基金经理：毛丁丁 皮劲松
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.06亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.14亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：创金合信
发表日期 标题
2025-09-27 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-28 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2025年中期报告
2025-08-28 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度中期报告提示性公告
2025-08-23 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告
2025-08-07 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告
2025-07-18 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第二季度报告提示性公告
2025-07-18 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-06-28 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-06-27 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-06-27 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）（2025年6月）招募说明书（更新）
2025-06-06 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告
2025-04-21 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告
2025-04-21 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第一季度报告提示性公告
2025-02-14 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-02-14 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）（2025年2月）招募说明书（更新）
2025-02-14 创金合信基金管理有限公司创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)基金合同(2025年2月修订)
2025-02-14 创金合信基金创金合信基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同、托管协议的公告
2025-01-21 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第四季度报告提示性公告
2025-01-21 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金（QDII）2024年第4季度报告
2024-12-31 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年境外主要市场节假日暂停申购及赎回等业务的公告