创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A
(018155)公募QDII
1.3395
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：3.07%
- 最近一季：23.09%
- 最近半年：39.39%
- 今年以来：47.07%
- 最近一年：36.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.95%
- 成立日期：2023-11-17
- 基金经理：毛丁丁 皮劲松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.3395 |
1.3395 |
0.00% |
| 2 |
2025-09-25 |
1.3395 |
1.3395 |
1.18% |
| 3 |
2025-09-24 |
1.3239 |
1.3239 |
0.00% |
| 4 |
2025-09-23 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.94% |
| 5 |
2025-09-22 |
1.3365 |
1.3365 |
1.97% |
| 6 |
2025-09-19 |
1.3107 |
1.3107 |
-1.70% |
| 7 |
2025-09-18 |
1.3333 |
1.3333 |
2.23% |
| 8 |
2025-09-17 |
1.3042 |
1.3042 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-16 |
1.3041 |
1.3041 |
-1.37% |
| 10 |
2025-09-15 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.56% |
| 11 |
2025-09-12 |
1.3297 |
1.3297 |
0.35% |
| 12 |
2025-09-11 |
1.3250 |
1.3250 |
-1.99% |
| 13 |
2025-09-10 |
1.3519 |
1.3519 |
-1.11% |
| 14 |
2025-09-09 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.85% |
| 15 |
2025-09-08 |
1.3788 |
1.3788 |
0.21% |
| 16 |
2025-09-05 |
1.3759 |
1.3759 |
5.42% |
| 17 |
2025-09-04 |
1.3051 |
1.3051 |
-2.25% |
| 18 |
2025-09-03 |
1.3352 |
1.3352 |
1.65% |
| 19 |
2025-09-02 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.33% |
| 20 |
2025-09-01 |
1.3179 |
1.3179 |
0.00% |