创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A
(018155)公募QDII
1.3395
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-26]
1.3395
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：3.07%
- 最近一季：23.09%
- 最近半年：39.39%
- 今年以来：47.07%
- 最近一年：36.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.95%
- 成立日期：2023-11-17
- 基金经理：毛丁丁 皮劲松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
实时情况
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688050 | 爱博医疗 | 8.51% | 1.18 | 107.42 | 10.29% | 0.58 (96.67%) |
| 2 | ISRG | 直觉外科 | 8.03% | 0.03 | 101.31 | 9.70% | 0.01 (22.73%) |
| 3 | 688198 | 佰仁医疗 | 7.69% | 0.89 | 97.00 | 9.29% | 0.89 (100.00%) |
| 4 | BSX | 波士顿科学 | 4.83% | 0.10 | 61.00 | 5.84% | 0.01 (5.56%) |
| 5 | RMD | 瑞思迈 | 4.69% | 0.04 | 59.18 | 5.67% | 0.00 (9.09%) |
| 6 | 01801 | 信达生物 | 4.03% | 1.50 | 50.84 | 4.87% | 1.50 (100.00%) |
| 7 | ILMN | Illumina Inc | 3.65% | 0.05 | 46.11 | 4.42% | 0.05 (100.00%) |
| 8 | 06990 | 科伦博泰生物-B | 3.60% | 0.30 | 45.37 | 4.34% | 0.30 (100.00%) |
| 9 | DXCM | 德康医疗 | 3.54% | 0.08 | 44.72 | 4.28% | 0.08 (100.00%) |
| 10 | 018155 | Akero Therapeutics Inc | 3.01% | 0.19 | 38.00 | 3.64% | 0.10 (111.11%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 9.18% | 2.20 | 115.06 | 9.90% | 2.20 (100.00%) |
| 2 | 688266 | 泽璟制药 | 7.67% | 1.40 | 96.11 | 8.27% | 1.00 (250.00%) |
| 3 | LLY | 礼来 | 7.14% | 0.01 | 89.40 | 7.69% | -0.01 (-25.77%) |
| 4 | ISRG | 直觉外科 | 6.04% | 0.02 | 75.74 | 6.52% | 0.00 (8.91%) |
| 5 | 688235 | 百济神州 | 4.77% | 0.33 | 59.80 | 5.15% | 0.33 (100.00%) |
| 6 | 688050 | 爱博医疗 | 4.76% | 0.60 | 59.64 | 5.13% | 0.60 (100.00%) |
| 7 | JNJ | 强生 | 4.53% | 0.05 | 56.78 | 4.89% | 0.03 (150.00%) |
| 8 | RMD | 瑞思迈 | 4.51% | 0.03 | 56.45 | 4.86% | 0.02 (230.00%) |
| 9 | UNH | 联合健康 | 4.25% | 0.01 | 53.26 | 4.58% | 0.01 (160.00%) |
| 10 | BSX | 波士顿科学 | 4.22% | 0.09 | 52.85 | 4.55% | 0.01 (12.50%) |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | 礼来 | 9.98% | 0.02 | 125.18 | 11.59% | --- |
| 2 | NVO | 诺和诺德 | 9.51% | 0.12 | 119.23 | 11.04% | --- |
| 3 | AZN | 阿斯利康(US ADR) | 8.10% | 0.18 | 101.55 | 9.40% | --- |
| 4 | 300633 | 开立医疗 | 7.57% | 2.40 | 94.99 | 8.79% | --- |
| 5 | 06990 | 科伦博泰生物-B | 6.03% | 0.50 | 75.66 | 7.00% | --- |
| 6 | 688198 | 佰仁医疗 | 5.66% | 0.70 | 71.04 | 6.58% | --- |
| 7 | ISRG | 直觉外科 | 5.11% | 0.02 | 64.04 | 5.93% | --- |
| 8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 4.64% | 0.20 | 58.18 | 5.39% | --- |
| 9 | BSX | 波士顿科学 | 3.50% | 0.08 | 43.91 | 4.06% | --- |
| 10 | SYK | 史赛克 | 3.48% | 0.02 | 43.65 | 4.04% | --- |