创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C
(018156)公募QDII
1.3272
-1.54%-0.0204
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.29%
- 最近一季：19.62%
- 最近半年：36.40%
- 今年以来：46.54%
- 最近一年：37.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.72%
- 成立日期：2023-11-17
- 基金经理：毛丁丁 皮劲松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.3272 |
1.3272 |
-1.54% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.3479 |
1.3479 |
2.74% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.94% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.3244 |
1.3244 |
1.96% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.2989 |
1.2989 |
-1.69% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.3212 |
1.3212 |
2.23% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.2924 |
1.2924 |
0.01% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.2923 |
1.2923 |
-1.37% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.57% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.3178 |
1.3178 |
0.36% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.3131 |
1.3131 |
-1.99% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.3398 |
1.3398 |
-1.11% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.85% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.3665 |
1.3665 |
0.21% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.3637 |
1.3637 |
5.42% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.2936 |
1.2936 |
-2.25% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.3234 |
1.3234 |
1.65% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.34% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.3063 |
1.3063 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2362 |
1.2362 |
-1.51% |