国泰创新医疗混合发起C
(018160)公募混合型
1.2484
1.76%+0.0220
单位净值 [2025-09-30]
1.2484
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：27.14%
- 最近半年：41.85%
- 今年以来：64.46%
- 最近一年：49.08%
- 最近两年：26.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.84%
- 成立日期：2023-04-18
- 基金经理：邱晓旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 91.02% | 91.28% | 0.01 | 4.68% | 4.55% | 0.01 | 3.21% | 3.11% | 0.00 | 1.09% | 1.06% |
| 2025-03-31 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 88.03% | 88.54% | 0.01 | 3.94% | 3.77% | 0.01 | 4.16% | 3.99% | 0.01 | 3.87% | 3.70% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 91.82% | 91.91% | 0.01 | 5.06% | 5.00% | 0.00 | 2.70% | 2.67% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2024-09-30 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 93.15% | 93.22% | 0.01 | 4.53% | 4.48% | 0.00 | 1.81% | 1.79% | 0.00 | 0.51% | 0.51% |
| 2024-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 93.18% | 93.23% | 0.01 | 4.83% | 4.79% | 0.00 | 1.88% | 1.86% | 0.00 | 0.11% | 0.12% |
| 2024-03-31 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 88.95% | 89.29% | 0.01 | 4.13% | 4.01% | 0.01 | 4.12% | 3.99% | 0.00 | 2.80% | 2.71% |
| 2024-03-30 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 88.95% | 89.29% | 0.01 | 4.13% | 4.01% | 0.01 | 4.12% | 3.99% | 0.00 | 2.80% | 2.71% |
| 2023-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 92.36% | 92.45% | 0.01 | 3.22% | 3.18% | 0.01 | 3.44% | 3.40% | 0.00 | 0.98% | 0.97% |
| 2023-09-30 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 89.27% | 89.70% | 0.01 | 3.86% | 3.70% | 0.01 | 4.13% | 3.97% | 0.00 | 2.74% | 2.63% |
| 2023-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 87.77% | 87.92% | 0.01 | 4.53% | 4.48% | 0.00 | 2.56% | 2.53% | 0.01 | 5.14% | 5.07% |