宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
(018162)公募FOF
1.1259
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.32%
- 最近一季：3.46%
- 最近半年：5.51%
- 今年以来：6.06%
- 最近一年：11.16%
- 最近两年：9.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.82%
- 成立日期：2023-03-27
- 基金经理：张晓龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.1259 |
1.1466 |
0.04% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.1255 |
1.1462 |
0.34% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.1217 |
1.1424 |
-0.13% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.1232 |
1.1439 |
-0.13% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.1247 |
1.1454 |
0.08% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.1238 |
1.1445 |
0.18% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.1218 |
1.1425 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.1218 |
1.1425 |
0.11% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.1206 |
1.1413 |
0.23% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.1180 |
1.1387 |
-0.04% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.1184 |
1.1391 |
0.03% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.1181 |
1.1388 |
-0.07% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.1189 |
1.1396 |
0.36% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.1149 |
1.1356 |
-0.30% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.1183 |
1.1390 |
0.21% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.1159 |
1.1366 |
-0.24% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.1186 |
1.1393 |
0.22% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.1161 |
1.1368 |
0.11% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.1149 |
1.1356 |
0.04% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.1144 |
1.1351 |
-0.13% |