宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

(018162)公募FOF
+添加自选
1.1259 0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-23]
1.1466
累计净值 [2025-09-23]
  • 最近一月：1.32%
  • 最近一季：3.46%
  • 最近半年：5.51%
  • 今年以来：6.06%
  • 最近一年：11.16%
  • 最近两年：9.20%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：14.82%
  • 成立日期：2023-03-27
  • 基金经理：张晓龙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.67亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：宏利
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003793 宏利溢利债券A 12.59% 787.07 807.38 376.45 (-1.14%)
2 005159 华泰保兴尊合债券A 11.39% 592.63 730.00 0.00 (-4.71%)
3 005754 平安短债A 9.08% 475.35 581.82 130.00 (-2.12%)
4 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 8.33% 4.30 533.81 0.70 (-2.88%)
5 003767 宏利纯利债券A 6.88% 415.76 441.00 293.21 (0.17%)
6 519782 交银裕隆纯债债券A 5.73% 263.25 367.11 280.00 (1.34%)
7 530021 建信纯债债券A 4.43% 172.06 284.12 98.96 (-0.24%)
8 162209 宏利市值优选混合A 3.45% 159.88 221.12 新增
9 003768 宏利纯利债券C 3.30% 202.23 211.51 398.06 (2.59%)
10 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.30% 130.00 211.77 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003793 宏利溢利债券A 11.45% 1163.53 1207.86 -5.72 (-1.04%)
2 519782 交银裕隆纯债债券A 7.07% 543.25 746.38 0.00 (-0.61%)
3 003767 宏利纯利债券A 7.05% 708.98 743.86 290.49 (2.11%)
4 005754 平安短债A 6.96% 605.35 734.10 300.00 (2.54%)
5 000015 华夏纯债债券A 6.90% 640.57 728.64 0.00 (-0.60%)
6 005159 华泰保兴尊合债券A 6.68% 592.63 705.34 0.00 (-0.60%)
7 003768 宏利纯利债券C 5.89% 600.29 621.48 -5.73 (-0.51%)
8 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 5.45% 5.00 575.50 新增
9 530021 建信纯债债券A 4.19% 271.02 442.36 150.00 (1.75%)
10 008187 淳厚信睿C 4.00% 210.86 421.74 0.00 (-0.70%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003793 宏利溢利债券A 10.41% 1157.81 1201.00 250.00 (1.28%)
2 005754 平安短债A 9.50% 905.35 1096.46 0.00 (-0.72%)
3 003767 宏利纯利债券A 9.16% 999.47 1057.24 -9.42 (-0.70%)
4 519782 交银裕隆纯债债券A 6.46% 543.25 745.51 0.00 (-0.51%)
5 000015 华夏纯债债券A 6.30% 640.57 726.59 188.26 (1.35%)
6 005159 华泰保兴尊合债券A 6.08% 592.63 701.02 0.00 (-0.54%)
7 530021 建信纯债债券A 5.94% 421.02 685.63 0.00 (-0.46%)
8 003768 宏利纯利债券C 5.38% 594.56 621.13 -5.67 (-0.41%)
9 511360 海富通中证短融ETF 5.15% 5.40 594.06 新增
10 008187 淳厚信睿C 3.30% 210.86 381.19 0.00 (-0.28%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003793 宏利溢利债券A 11.69% 1407.81 1447.51 176.79 (1.20%)
2 005754 平安短债A 8.78% 905.35 1086.69 0.00 (-0.55%)
3 003767 宏利纯利债券A 8.46% 990.06 1047.28 -7.46 (-0.52%)
4 000015 华夏纯债债券A 7.65% 828.82 946.85 -2.55 (-0.49%)
5 519782 交银裕隆纯债债券A 5.95% 543.25 736.87 0.00 (-0.38%)
6 005159 华泰保兴尊合债券A 5.54% 592.63 686.20 0.00 (-0.39%)
7 530021 建信纯债债券A 5.48% 421.02 678.18 0.00 (-0.35%)
8 003768 宏利纯利债券C 4.97% 588.89 615.74 -4.49 (-0.30%)
9 005010 金鹰添瑞中短债A 4.23% 495.40 523.58 -0.94 (-0.26%)
10 008187 淳厚信睿C 3.02% 210.86 374.43 0.00 (-0.31%)
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