宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
(018162)公募FOF
1.1259
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-23]
1.1466
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.32%
- 最近一季：3.46%
- 最近半年：5.51%
- 今年以来：6.06%
- 最近一年：11.16%
- 最近两年：9.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.82%
- 成立日期：2023-03-27
- 基金经理：张晓龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.67 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.72% | 7.42% | 0.00 | 0.61% | 0.58% | 0.02 | 3.29% | 3.16% |
| 2024-09-30 | 1.09 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.63% | 6.39% | 0.04 | 3.70% | 3.58% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 1.16 | 1.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.07% | 6.54% | 0.00 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-03-31 | 1.25 | 1.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.80% | 7.44% | 0.00 | 0.28% | 0.28% | 0.00 | 0.33% | 0.32% |
| 2024-03-30 | 1.25 | 1.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.80% | 7.44% | 0.00 | 0.28% | 0.28% | 0.00 | 0.33% | 0.32% |
| 2023-12-31 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.81% | 7.10% | 0.00 | 0.26% | 0.26% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.13% | 7.40% | 0.04 | 2.81% | 2.80% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1.61 | 1.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.14% | 6.96% | 0.04 | 2.67% | 2.61% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 1.89 | 1.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.44% | 6.63% | 0.01 | 0.77% | 0.76% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-30 | 1.89 | 1.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.44% | 6.63% | 0.01 | 0.77% | 0.76% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |