宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y
(018163)公募FOF
1.0670
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.85%
- 最近半年：3.40%
- 今年以来：4.06%
- 最近一年：5.21%
- 最近两年：6.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.70%
- 成立日期：2023-03-27
- 基金经理：张晓龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.01% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.0671 |
1.0671 |
0.13% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.07% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.13% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.05% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.0684 |
1.0684 |
0.09% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.0674 |
1.0674 |
0.08% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.0665 |
1.0665 |
0.02% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.0663 |
1.0663 |
0.15% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.09% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.06% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.0663 |
1.0663 |
0.16% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.0646 |
1.0646 |
0.10% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.0635 |
1.0635 |
0.11% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.0623 |
1.0623 |
0.09% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.14% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.0628 |
1.0628 |
0.19% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.03% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.17% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.13% |