宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y
(018164)公募FOF
1.0870
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-23]
1.0870
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.37%
- 最近一季：4.41%
- 最近半年：6.37%
- 今年以来：6.27%
- 最近一年：10.60%
- 最近两年：9.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.70%
- 成立日期：2023-03-27
- 基金经理：张晓龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
基本信息
| 基金简称 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 基金全称 | 宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018164 | 成立日期 | 2023-03-27 |
| 基金总份额(亿份) | 0.01亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.04亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张晓龙 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*X%+中证综合债指数收益率*(100-X-Y)%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*Y% | ||
| 投资目标 | 通过借鉴海外成熟的目标日期策略,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;本基金对权益类资产和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的投资比例不超过基金资产的30%;其中对商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的投资比例不超过基金资产的10%,且投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,投资于货币市场基金的投资比例合计不得超过基金资产的15%,同业存单占基金资产的比例不超过20%;每个交易日日终应保证不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于权益类资产的阶段性资产配置比例如下表所示,其中权益类资产为股票(包括存托凭证)、股票型基金以及符合以下两种情况之一的混合型基金:一是基金合同约定股票资产(包括存托凭证)投资比例不低于基金资产的60%,二是最近4个季度末,每季度定期报告披露的股票资产(包括存托凭证)占基金资产的比例不低于60%。 序号阶段权益类资产比例范围 1基金合同生效日至2023/12/3114.3%-30.0% 22024/1/1至2025/12/3112.9%-28.0% 32026/1/1至2028/12/3111.1%-26.0% 42029/1/1至2030/12/3110.0%-23.0% 5目标日期(2030/12/31)以后0-20.0% 在法律法规有新规定的情况下,或有足够而合理的理由时,在履行适当程序之后,基金管理人可对上述比例做适度调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，对于指数型基金,将根据组合投资需要,筛选跟踪标的指数的基金进行分析。在主动管理类基金筛选方面,与指数型基金不同,主动管理类基金在投资策略方面没有明确的跟踪标的,因此基金经理结合定性、定量分析,筛选绩优基金。 | ||