宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y
(018164)公募FOF
1.0870
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.37%
- 最近一季：4.41%
- 最近半年：6.37%
- 今年以来：6.27%
- 最近一年：10.60%
- 最近两年：9.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.70%
- 成立日期：2023-03-27
- 基金经理：张晓龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.0870 |
1.0870 |
0.06% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.0863 |
1.0863 |
0.24% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.0837 |
1.0837 |
0.03% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.06% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.04% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.0844 |
1.0844 |
0.06% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.07% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.0845 |
1.0845 |
0.12% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.0832 |
1.0832 |
0.27% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.01% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.0804 |
1.0804 |
0.00% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.0804 |
1.0804 |
0.03% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.0801 |
1.0801 |
0.35% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.20% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.0785 |
1.0785 |
0.18% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.26% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.0794 |
1.0794 |
0.31% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.0761 |
1.0761 |
0.13% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.06% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.10% |