宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y
(018164)公募FOF
1.0870
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-23]
1.0870
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.37%
- 最近一季：4.41%
- 最近半年：6.37%
- 今年以来：6.27%
- 最近一年：10.60%
- 最近两年：9.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.70%
- 成立日期：2023-03-27
- 基金经理：张晓龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.04 | 0.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.51% | 6.13% | 0.01 | 1.28% | 1.21% | 0.01 | 0.75% | 0.71% |
| 2024-09-30 | 1.30 | 1.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.68% | 7.64% | 0.01 | 0.78% | 0.78% | 0.14 | 10.31% | 10.83% |
| 2024-06-30 | 1.48 | 1.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.53% | 8.00% | 0.01 | 0.40% | 0.40% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-03-31 | 1.55 | 1.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.97% | 7.59% | 0.01 | 0.39% | 0.38% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 1.55 | 1.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.97% | 7.59% | 0.01 | 0.39% | 0.38% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 1.76 | 1.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.11% | 7.99% | 0.01 | 0.54% | 0.53% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-09-30 | 2.22 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 7.75% | 7.50% | 0.10 | 4.70% | 4.56% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 2.80 | 2.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.78% | 6.66% | 0.06 | 2.29% | 2.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 7.10% | 7.20% | 0.01 | 0.27% | 0.27% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-30 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 7.10% | 7.20% | 0.01 | 0.27% | 0.27% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |