宝盈中证同业存单AAA指数7天持有
(018165)公募债券型指数型
1.0317
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0317
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.11%
- 最近两年：2.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.17%
- 成立日期：2023-08-02
- 基金经理：程逸飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||