宝盈中证同业存单AAA指数7天持有
(018165)公募债券型指数型
1.0317
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0317
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.11%
- 最近两年：2.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.17%
- 成立日期：2023-08-02
- 基金经理：程逸飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.67 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 98.20% | 98.53% | 0.00 | 0.80% | 0.65% | 0.01 | 1.00% | 0.82% |
| 2024-09-30 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 91.63% | 91.43% | 0.02 | 1.92% | 1.91% | 0.06 | 6.45% | 6.66% |
| 2024-06-30 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 95.29% | 95.29% | 0.00 | 0.12% | 0.12% | 0.01 | 0.65% | 0.65% |
| 2024-03-31 | 2.78 | 2.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.77 | 99.59% | 99.60% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.01 | 0.39% | 0.38% |
| 2024-03-30 | 2.78 | 2.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.77 | 99.59% | 99.60% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.01 | 0.39% | 0.38% |
| 2023-12-31 | 6.61 | 6.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.16 | 93.17% | 93.19% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.05 | 0.73% | 0.73% |