国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C
(018168)公募股票型ETF联接指数型
1.5719
3.33%+0.0524
单位净值 [2025-09-30]
1.5719
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：13.80%
- 最近一季：45.92%
- 最近半年：52.42%
- 今年以来：69.04%
- 最近一年：50.88%
- 最近两年：66.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：57.19%
- 成立日期：2023-08-11
- 基金经理：朱碧莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.76% | 3.74% | 0.01 | 3.16% | 3.15% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-09-30 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.77% | 4.72% | 0.00 | 1.56% | 1.55% | 0.00 | 1.08% | 1.07% |
| 2024-06-30 | 0.24 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.62% | 5.53% | 0.00 | 1.75% | 1.72% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2024-03-31 | 0.25 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.99% | 4.94% | 0.00 | 1.93% | 1.91% | 0.00 | 1.72% | 1.70% |
| 2024-03-30 | 0.25 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.99% | 4.94% | 0.00 | 1.93% | 1.91% | 0.00 | 1.72% | 1.70% |
| 2023-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.70% | 4.68% | 0.00 | 1.90% | 1.89% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |