嘉实致诚纯债债券
(018169)公募债券型
1.0120
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0670
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.87%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：-0.37%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：5.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.78%
- 成立日期：2023-03-30
- 基金经理：张博洋 程剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：53.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-26 | 关于嘉实致诚纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-11 | 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-11 | 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年01月11日更新) |
| 2025-01-10 | 关于嘉实致诚纯债债券基金经理变更的公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-13 | 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-13 | 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月13日更新) |
| 2024-12-11 | 关于新增嘉实致诚纯债债券基金经理的公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |