嘉实致诚纯债债券
(018169)公募债券型
1.0120
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0670
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.87%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：-0.37%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：5.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.78%
- 成立日期：2023-03-30
- 基金经理：张博洋 程剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：53.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细