嘉实双季瑞享6个月持有债券A
(018170)公募债券型
1.0638
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0638
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：-0.90%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.38%
- 成立日期：2023-11-23
- 基金经理：李卓锴 李宇昂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 46.34 | 42.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.41 | 97.81% | 97.98% | 0.40 | 0.94% | 0.86% | 0.54 | 1.25% | 1.16% |
| 2024-09-30 | 41.34 | 41.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.06 | 96.91% | 96.91% | 0.44 | 1.07% | 1.07% | 0.33 | 0.81% | 0.81% |
| 2024-06-30 | 10.35 | 9.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.66 | 93.08% | 93.36% | 0.07 | 0.70% | 0.67% | 0.62 | 6.22% | 5.97% |
| 2024-03-31 | 3.54 | 2.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.11 | 84.90% | 87.72% | 0.05 | 1.77% | 1.44% | 0.01 | 0.23% | 0.19% |
| 2024-03-30 | 3.54 | 2.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.11 | 84.90% | 87.72% | 0.05 | 1.77% | 1.44% | 0.01 | 0.23% | 0.19% |