华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C
(018173)公募股票型ETF联接指数型
1.0963
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0963
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：3.81%
- 最近半年：6.66%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：-4.97%
- 最近两年：14.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.63%
- 成立日期：2023-04-14
- 基金经理：李沐阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 91.98% | 0.00 | 5666.08 | 0.00 (2.72%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 94.70% | 0.00 | 7617.54 | 0.00 (0.04%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 94.74% | 0.00 | 8697.69 | 0.00 (-0.13%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 94.61% | 0.00 | 2424.12 | 0.00 (-3.57%) | |