华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C
(018173)公募股票型ETF联接指数型
1.0963
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0963
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：3.81%
- 最近半年：6.66%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：-4.97%
- 最近两年：14.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.63%
- 成立日期：2023-04-14
- 基金经理：李沐阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.64 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.57% | 9.45% | 0.02 | 2.45% | 2.35% |
| 2024-09-30 | 0.85 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.04% | 7.62% | 0.02 | 2.81% | 2.66% |
| 2024-06-30 | 0.97 | 0.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.65% | 8.19% | 0.02 | 2.19% | 2.07% |
| 2024-03-31 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.12% | 7.81% | 0.00 | 0.27% | 0.26% |
| 2024-03-30 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.12% | 7.81% | 0.00 | 0.27% | 0.26% |
| 2023-12-31 | 0.33 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.45% | 5.40% | 0.01 | 4.43% | 4.39% |
| 2023-09-30 | 0.43 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.45% | 6.34% | 0.00 | 1.05% | 1.04% |
| 2023-06-30 | 2.67 | 2.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 7.63% | 7.42% | 0.10 | 3.96% | 3.86% |