华夏鼎庆一年定开债券发起式
(018179)公募债券型
1.1418
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1598
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-0.76%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：3.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.97%
- 成立日期：2023-11-10
- 基金经理：文世伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 21.63 | 21.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.84 | 96.31% | 96.32% | 0.18 | 0.83% | 0.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 96.67% | 96.68% | 0.00 | 3.33% | 3.31% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 91.55% | 91.57% | 0.01 | 8.45% | 8.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.15 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 97.27% | 98.13% | 0.00 | 2.73% | 1.86% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 0.15 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 97.27% | 98.13% | 0.00 | 2.73% | 1.86% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |