东方红30天滚动持有纯债C
(018181)公募债券型
1.0627
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0627
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.27%
- 成立日期：2023-06-09
- 基金经理：丁锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.60 | 1.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.56 | 97.80% | 97.92% | 0.02 | 1.06% | 1.00% | 0.02 | 1.14% | 1.08% |
| 2024-09-30 | 2.02 | 1.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.92 | 95.22% | 95.47% | 0.02 | 0.98% | 0.93% | 0.07 | 3.80% | 3.60% |
| 2024-06-30 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.24 | 92.45% | 92.46% | 0.02 | 1.17% | 1.17% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 1.50 | 1.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.46 | 97.00% | 97.21% | 0.02 | 1.56% | 1.45% | 0.02 | 1.44% | 1.34% |
| 2024-03-30 | 1.50 | 1.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.46 | 97.00% | 97.21% | 0.02 | 1.56% | 1.45% | 0.02 | 1.44% | 1.34% |
| 2023-12-31 | 2.35 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.32 | 98.70% | 98.88% | 0.02 | 1.03% | 0.89% | 0.01 | 0.27% | 0.23% |
| 2023-09-30 | 2.56 | 2.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.50 | 97.27% | 97.47% | 0.06 | 2.69% | 2.50% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |