万家中证软件服务ETF发起式联接A
(018182)公募股票型ETF联接指数型
0.7915
1.06%+0.0084
单位净值 [2025-09-30]
0.7915
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.71%
- 最近一季：16.65%
- 最近半年：14.84%
- 今年以来：20.16%
- 最近一年：31.54%
- 最近两年：13.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.85%
- 成立日期：2023-03-29
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | 94.15% | 0.00 | 4261.64 | 0.00 (-0.95%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | 93.20% | 0.00 | 1928.39 | 0.00 (-91.38%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | 1.82% | 0.00 | 28.56 | 0.00 (新增) | |