万家中证软件服务ETF发起式联接A
(018182)公募股票型ETF联接指数型
0.7915
1.06%+0.0084
单位净值 [2025-09-30]
0.7915
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.71%
- 最近一季：16.65%
- 最近半年：14.84%
- 今年以来：20.16%
- 最近一年：31.54%
- 最近两年：13.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.85%
- 成立日期：2023-03-29
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.46 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.91% | 6.77% | 0.00 | 0.95% | 0.94% |
| 2024-09-30 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.83% | 5.48% | 0.02 | 7.38% | 6.93% |
| 2024-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 88.76% | 89.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.76% | 7.55% | 0.00 | 1.66% | 1.61% |
| 2024-03-31 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 87.59% | 88.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.04% | 6.72% | 0.01 | 5.37% | 5.13% |
| 2024-03-30 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 87.59% | 88.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.04% | 6.72% | 0.01 | 5.37% | 5.13% |
| 2023-12-31 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 91.10% | 91.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.43% | 7.16% | 0.00 | 1.47% | 1.43% |
| 2023-09-30 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 91.21% | 91.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.50% | 7.38% | 0.00 | 1.29% | 1.27% |
| 2023-06-30 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 88.04% | 88.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.12% | 9.72% | 0.00 | 1.84% | 1.77% |