万家中证软件服务ETF发起式联接C

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002230	科大讯飞	14.51%	5.29	227.21	15.85%	0.23 (4.35%)
2	688111	金山办公	9.59%	0.66	150.15	10.48%	0.04 (6.06%)
3	600845	宝信软件	5.04%	2.47	78.92	5.51%	0.50 (20.38%)
4	601360	三六零	5.01%	10.22	78.49	5.48%	0.47 (4.60%)
5	600570	恒生电子	4.88%	4.33	76.47	5.34%	0.18 (4.16%)
6	300033	同花顺	4.04%	0.61	63.26	4.41%	0.02 (3.28%)
7	600588	用友网络	3.75%	5.87	58.70	4.10%	0.27 (4.60%)
8	301236	软通动力	3.68%	1.64	57.57	4.02%	0.07 (4.28%)
9	600536	中国软件	3.30%	1.73	51.61	3.60%	新增
10	300496	中科创达	3.06%	1.05	47.87	3.34%	0.05 (4.76%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002230	科大讯飞	14.51%	5.29	227.21	15.85%	0.23 (4.35%)
2	688111	金山办公	9.59%	0.66	150.15	10.48%	0.04 (6.06%)
3	600845	宝信软件	5.04%	2.47	78.92	5.51%	0.50 (20.38%)
4	601360	三六零	5.01%	10.22	78.49	5.48%	0.47 (4.60%)
5	600570	恒生电子	4.88%	4.33	76.47	5.34%	0.18 (4.16%)
6	300033	同花顺	4.04%	0.61	63.26	4.41%	0.02 (3.28%)
7	600588	用友网络	3.75%	5.87	58.70	4.10%	0.27 (4.60%)
8	301236	软通动力	3.68%	1.64	57.57	4.02%	0.07 (4.28%)
9	600536	中国软件	3.30%	1.73	51.61	3.60%	新增
10	300496	中科创达	3.06%	1.05	47.87	3.34%	0.05 (4.76%)
11	300339	润和软件	3.01%	2.28	47.13	3.29%	---
12	002405	四维图新	2.70%	6.80	42.30	2.95%	---
13	002410	广联达	2.33%	3.81	36.48	2.55%	---
14	300454	深信服	2.32%	0.72	36.38	2.54%	---
15	002439	启明星辰	2.30%	2.09	36.07	2.52%	---
16	300383	光环新网	2.22%	4.11	34.73	2.42%	---
17	002261	拓维信息	2.03%	2.87	31.77	2.22%	---
18	603927	中科软	1.93%	1.67	30.17	2.11%	---
19	002065	东华软件	1.85%	6.42	29.02	2.02%	---
20	002368	太极股份	1.80%	1.25	28.19	1.97%	---
21	300803	指南针	1.63%	0.70	25.49	1.78%	---
22	002373	千方科技	1.57%	2.71	24.58	1.72%	---
23	688568	中科星图	1.55%	0.51	24.33	1.70%	---
24	002268	电科网安	1.54%	1.69	24.05	1.68%	---
25	600271	航天信息	1.50%	3.18	23.40	1.63%	---
26	688561	奇安信	1.16%	0.77	18.19	1.27%	---
27	300682	朗新集团	1.01%	1.86	15.83	1.10%	---
28	002153	石基信息	0.86%	2.35	13.45	0.94%	---
29	603613	国联股份	0.82%	0.65	12.83	0.90%	---
30	688343	云天励飞	0.55%	0.30	8.56	0.60%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002230	科大讯飞	13.98%	5.06	246.52	15.14%	0.77 (15.22%)
2	688111	金山办公	10.23%	0.62	180.42	11.08%	0.08 (12.90%)
3	600570	恒生电子	5.31%	4.15	93.62	5.75%	0.63 (15.18%)
4	601360	三六零	4.82%	9.75	85.02	5.22%	1.47 (15.08%)
5	300033	同花顺	4.38%	0.59	77.27	4.74%	0.09 (15.25%)
6	600845	宝信软件	4.24%	1.97	74.69	4.59%	0.30 (15.24%)
7	301236	软通动力	4.13%	1.56	72.74	4.47%	0.24 (15.34%)
8	600588	用友网络	3.80%	5.60	66.92	4.11%	0.85 (15.18%)
9	002405	四维图新	3.18%	6.49	56.07	3.44%	0.98 (15.10%)
10	300496	中科创达	2.91%	1.00	51.27	3.15%	0.15 (15.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002230	科大讯飞	13.98%	5.06	246.52	15.14%	0.77 (15.22%)
2	688111	金山办公	10.23%	0.62	180.42	11.08%	0.08 (12.90%)
3	600570	恒生电子	5.31%	4.15	93.62	5.75%	0.63 (15.18%)
4	601360	三六零	4.82%	9.75	85.02	5.22%	1.47 (15.08%)
5	300033	同花顺	4.38%	0.59	77.27	4.74%	0.09 (15.25%)
6	600845	宝信软件	4.24%	1.97	74.69	4.59%	0.30 (15.24%)
7	301236	软通动力	4.13%	1.56	72.74	4.47%	0.24 (15.34%)
8	600588	用友网络	3.80%	5.60	66.92	4.11%	0.85 (15.18%)
9	002405	四维图新	3.18%	6.49	56.07	3.44%	0.98 (15.10%)
10	300496	中科创达	2.91%	1.00	51.27	3.15%	0.15 (15.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002230	科大讯飞	11.73%	4.29	198.97	12.38%	0.36 (8.39%)
2	688111	金山办公	10.06%	0.54	170.75	10.62%	0.15 (27.78%)
3	600570	恒生电子	5.97%	3.52	101.23	6.30%	0.29 (8.24%)
4	600588	用友网络	4.98%	4.75	84.50	5.26%	0.38 (8.00%)
5	600845	宝信软件	4.80%	1.67	81.40	5.06%	0.14 (8.39%)
6	300033	同花顺	4.62%	0.50	78.44	4.88%	0.04 (8.00%)
7	601360	三六零	4.40%	8.28	74.60	4.64%	0.70 (8.45%)
8	300496	中科创达	4.01%	0.85	68.05	4.23%	0.17 (20.00%)
9	301236	软通动力	3.61%	1.32	61.22	3.81%	新增
10	002410	广联达	3.12%	3.09	52.93	3.29%	0.26 (8.42%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002230	科大讯飞	11.73%	4.29	198.97	12.38%	0.36 (8.39%)
2	688111	金山办公	10.06%	0.54	170.75	10.62%	0.15 (27.78%)
3	600570	恒生电子	5.97%	3.52	101.23	6.30%	0.29 (8.24%)
4	600588	用友网络	4.98%	4.75	84.50	5.26%	0.38 (8.00%)
5	600845	宝信软件	4.80%	1.67	81.40	5.06%	0.14 (8.39%)
6	300033	同花顺	4.62%	0.50	78.44	4.88%	0.04 (8.00%)
7	601360	三六零	4.40%	8.28	74.60	4.64%	0.70 (8.45%)
8	300496	中科创达	4.01%	0.85	68.05	4.23%	0.17 (20.00%)
9	301236	软通动力	3.61%	1.32	61.22	3.81%	新增
10	002410	广联达	3.12%	3.09	52.93	3.29%	0.26 (8.42%)
11	600536	中国软件	2.98%	1.40	50.58	3.15%	---
12	002405	四维图新	2.89%	5.51	49.04	3.05%	---
13	300339	润和软件	2.83%	1.85	48.06	2.99%	---
14	002439	启明星辰	2.79%	1.75	47.25	2.94%	---
15	300454	深信服	2.47%	0.58	41.93	2.61%	---
16	300803	指南针	2.02%	0.57	34.35	2.14%	---
17	300383	光环新网	1.91%	3.33	32.37	2.01%	---
18	688327	云从科技	1.90%	1.91	32.20	2.00%	---
19	002065	东华软件	1.89%	5.20	32.08	2.00%	---
20	002268	电科网安	1.81%	1.37	30.77	1.91%	---
21	002368	太极股份	1.76%	1.01	29.83	1.86%	---
22	002373	千方科技	1.69%	2.56	28.70	1.79%	---
23	300253	卫宁健康	1.69%	3.98	28.62	1.78%	---
24	600271	航天信息	1.62%	2.58	27.45	1.71%	---
25	688561	奇安信	1.51%	0.64	25.66	1.60%	---
26	603927	中科软	1.47%	0.83	24.88	1.55%	---
27	300682	朗新集团	1.47%	1.52	24.91	1.55%	---
28	002153	石基信息	1.09%	1.90	18.48	1.15%	---
29	600225	卓朗科技	0.88%	3.95	15.01	0.93%	---
30	603613	国联股份	0.78%	0.60	13.31	0.83%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002230	科大讯飞	12.72%	3.93	199.09	13.71%	0.00 (新增)
2	688111	金山办公	9.24%	0.39	144.61	9.96%	0.00 (新增)
3	600570	恒生电子	6.70%	3.23	104.81	7.22%	0.00 (新增)
4	601360	三六零	4.76%	7.58	74.51	5.13%	0.00 (新增)
5	600588	用友网络	4.64%	4.37	72.63	5.00%	0.00 (新增)
6	600845	宝信软件	4.41%	1.53	69.03	4.75%	0.00 (新增)
7	300033	同花顺	4.39%	0.46	68.75	4.73%	0.00 (新增)
8	002410	广联达	4.22%	2.83	66.06	4.55%	0.00 (新增)
9	300496	中科创达	3.33%	0.68	52.07	3.58%	0.00 (新增)
10	002405	四维图新	3.27%	5.05	51.16	3.52%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002230	科大讯飞	12.72%	3.93	199.09	13.71%	0.00 (新增)
2	688111	金山办公	9.24%	0.39	144.61	9.96%	0.00 (新增)
3	600570	恒生电子	6.70%	3.23	104.81	7.22%	0.00 (新增)
4	601360	三六零	4.76%	7.58	74.51	5.13%	0.00 (新增)
5	600588	用友网络	4.64%	4.37	72.63	5.00%	0.00 (新增)
6	600845	宝信软件	4.41%	1.53	69.03	4.75%	0.00 (新增)
7	300033	同花顺	4.39%	0.46	68.75	4.73%	0.00 (新增)
8	002410	广联达	4.22%	2.83	66.06	4.55%	0.00 (新增)
9	300496	中科创达	3.33%	0.68	52.07	3.58%	0.00 (新增)
10	002405	四维图新	3.27%	5.05	51.16	3.52%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002230	科大讯飞	13.78%	3.11	211.36	14.95%	---
2	688111	金山办公	9.54%	0.31	146.39	10.35%	---
3	600570	恒生电子	7.39%	2.56	113.38	8.02%	---
4	601360	三六零	4.91%	6.01	75.37	5.33%	---
5	002410	广联达	4.74%	2.24	72.71	5.14%	---
6	600588	用友网络	4.62%	3.46	70.93	5.02%	---
7	300033	同花顺	4.11%	0.36	63.10	4.46%	---
8	600845	宝信软件	4.00%	1.21	61.38	4.34%	---
9	300496	中科创达	3.39%	0.54	52.03	3.68%	---
10	600536	中国软件	3.10%	1.01	47.58	3.36%	---

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002230	科大讯飞	13.78%	3.11	211.36	14.95%	---
2	688111	金山办公	9.54%	0.31	146.39	10.35%	---
3	600570	恒生电子	7.39%	2.56	113.38	8.02%	---
4	601360	三六零	4.91%	6.01	75.37	5.33%	---
5	002410	广联达	4.74%	2.24	72.71	5.14%	---
6	600588	用友网络	4.62%	3.46	70.93	5.02%	---
7	300033	同花顺	4.11%	0.36	63.10	4.46%	---
8	600845	宝信软件	4.00%	1.21	61.38	4.34%	---
9	300496	中科创达	3.39%	0.54	52.03	3.68%	---
10	600536	中国软件	3.10%	1.01	47.58	3.36%	---
11	300454	深信服	3.10%	0.42	47.56	3.36%	---
12	002405	四维图新	3.02%	4.00	46.32	3.28%	---
13	002439	启明星辰	2.17%	1.12	33.33	2.36%	---
14	300253	卫宁健康	2.04%	2.89	31.27	2.21%	---
15	002368	太极股份	1.96%	0.73	30.05	2.13%	---
16	002268	电科网安	1.82%	1.00	27.87	1.97%	---
17	002065	东华软件	1.73%	3.77	26.62	1.88%	---
18	300383	光环新网	1.70%	2.42	26.02	1.84%	---
19	300682	朗新集团	1.68%	1.11	25.84	1.83%	---
20	600271	航天信息	1.67%	1.87	25.60	1.81%	---
21	002373	千方科技	1.65%	1.86	25.37	1.79%	---
22	688561	奇安信	1.52%	0.45	23.32	1.65%	---
23	603927	中科软	1.51%	0.60	23.14	1.64%	---
24	300803	指南针	1.30%	0.41	19.92	1.41%	---
25	002153	石基信息	1.26%	1.38	19.28	1.36%	---
26	301236	软通动力	1.14%	0.65	17.55	1.24%	---
27	688083	中望软件	1.06%	0.11	16.23	1.15%	---
28	603613	国联股份	0.88%	0.36	13.46	0.95%	---
29	688568	中科星图	0.79%	0.15	12.09	0.85%	---
30	688232	新点软件	0.60%	0.17	9.15	0.65%	---

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