万家先进制造混合发起式A
(018184)公募混合型
1.2504
0.85%+0.0106
单位净值 [2025-09-30]
1.2504
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.25%
- 最近一季：7.29%
- 最近半年：15.57%
- 今年以来：24.93%
- 最近一年：21.45%
- 最近两年：32.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.04%
- 成立日期：2023-03-31
- 基金经理：张希晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1421.21 | 71.20% | 86.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157.66 | 7.90% | 9.62% |
| 采矿业 | 59.34 | 2.97% | 3.62% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1098.22 | 71.77% | 93.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.57 | 4.35% | 5.64% |
| 教育 | 15.20 | 0.99% | 1.29% |