万家先进制造混合发起式C
(018185)公募混合型
1.2348
0.85%+0.0105
单位净值 [2025-09-30]
1.2348
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.29%
- 最近一季：7.17%
- 最近半年：15.29%
- 今年以来：24.48%
- 最近一年：20.85%
- 最近两年：31.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：23.48%
- 成立日期：2023-03-31
- 基金经理：张希晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1421.21 | 71.20% | 86.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157.66 | 7.90% | 9.62% |
| 采矿业 | 59.34 | 2.97% | 3.62% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1098.22 | 71.77% | 93.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.57 | 4.35% | 5.64% |
| 教育 | 15.20 | 0.99% | 1.29% |