万家先进制造混合发起式C

(018185)公募混合型
1.2348 0.85%+0.0105
单位净值 [2025-09-30]
1.2348
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-1.29%
  • 最近一季:7.17%
  • 最近半年:15.29%
  • 今年以来:24.48%
  • 最近一年:20.85%
  • 最近两年:31.39%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:23.48%
  • 成立日期:2023-03-31
  • 基金经理:张希晨
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.04亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.22亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:万家
实时情况
万家先进制造混合发起式C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600150 中国船舶 7.53% 4.62 150.33 8.11% 0.00 (新增)
2 600482 中国动力 7.38% 6.39 147.42 7.95% 0.00 (新增)
3 300810 中科海讯 4.50% 1.96 89.79 4.84% 0.00 (新增)
4 600764 中国海防 4.04% 2.37 80.58 4.35% 0.00 (新增)
5 300446 航天智造 4.02% 4.63 80.19 4.33% 0.00 (新增)
6 000541 佛山照明 4.00% 12.50 79.75 4.30% 0.00 (新增)
7 002149 西部材料 4.00% 4.02 79.80 4.31% 0.00 (新增)
8 600685 中船防务 3.98% 2.92 79.39 4.28% 0.00 (新增)
9 002483 润邦股份 3.95% 12.61 78.81 4.25% 0.00 (新增)
10 601890 亚星锚链 3.95% 7.73 78.77 4.25% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600150 中国船舶 9.69% 4.86 148.23 11.08% 1.81 (59.34%)
2 600482 中国动力 9.10% 6.39 139.17 10.40% 6.39 (100.00%)
3 600685 中船防务 4.39% 2.92 67.22 5.02% 0.63 (27.51%)
4 300810 中科海讯 4.35% 1.89 66.57 4.97% 1.89 (100.00%)
5 301155 海力风电 4.25% 1.03 64.98 4.86% 1.03 (100.00%)
6 601890 亚星锚链 4.21% 6.71 64.42 4.81% 6.71 (100.00%)
7 603606 东方电缆 4.04% 1.27 61.85 4.62% 1.27 (100.00%)
8 600764 中国海防 4.03% 2.20 61.62 4.60% 2.20 (100.00%)
9 688750 金天钛业 3.98% 2.86 60.88 4.55% 2.86 (100.00%)
10 03899 中集安瑞科 3.82% 9.60 58.47 4.37% -2.40 (-20.00%)
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