富国裕利债券E
(018187)公募债券型
1.1619
0.11%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.1619
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：3.01%
- 最近半年：4.08%
- 今年以来：5.49%
- 最近一年：7.59%
- 最近两年：11.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.19%
- 成立日期：2023-04-03
- 基金经理：刘兴旺 黄纪亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：84.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 49186.98 | 5.94% | 81.06% |
| 金融业 | 5307.75 | 0.64% | 8.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3412.34 | 0.41% | 5.62% |
| 采矿业 | 2286.31 | 0.28% | 3.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 486.85 | 0.06% | 0.80% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 32592.06 | 4.35% | 91.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 779.95 | 0.10% | 2.20% |
| 采矿业 | 680.85 | 0.09% | 1.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 471.24 | 0.06% | 1.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 380.42 | 0.05% | 1.07% |
| 房地产业 | 323.75 | 0.04% | 0.91% |
| 金融业 | 299.46 | 0.04% | 0.84% |