建信鑫弘180天持有期债券A
(018192)公募债券型
1.0883
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0883
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：3.27%
- 最近两年：8.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.83%
- 成立日期：2023-08-23
- 基金经理：吴轶 彭紫云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.27 | 1.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.17 | 94.83% | 95.71% | 0.03 | 1.41% | 1.17% | 0.07 | 3.76% | 3.12% |
| 2024-09-30 | 1.54 | 1.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.27 | 81.74% | 82.95% | 0.05 | 3.14% | 2.93% | 0.02 | 1.17% | 1.10% |
| 2024-06-30 | 1.62 | 1.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.59 | 98.15% | 98.48% | 0.02 | 1.79% | 1.46% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-03-31 | 1.79 | 1.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.76 | 97.62% | 98.23% | 0.03 | 2.21% | 1.64% | 0.00 | 0.17% | 0.13% |
| 2024-03-30 | 1.79 | 1.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.76 | 97.62% | 98.23% | 0.03 | 2.21% | 1.64% | 0.00 | 0.17% | 0.13% |
| 2023-12-31 | 4.26 | 3.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.24 | 99.30% | 99.46% | 0.02 | 0.70% | 0.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |