建信新材料精选股票发起A
(018194)公募股票型
1.8936
1.80%+0.0341
单位净值 [2025-09-30]
1.8936
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.55%
- 最近一季：25.19%
- 最近半年：38.28%
- 今年以来：50.92%
- 最近一年：54.55%
- 最近两年：91.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：89.36%
- 成立日期：2023-08-22
- 基金经理：李梦媛 江映德
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 89.81% | 90.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.64% | 7.46% | 0.02 | 2.55% | 2.49% |
| 2025-03-31 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 87.69% | 88.16% | 0.00 | 0.48% | 0.46% | 0.05 | 10.83% | 10.42% | 0.00 | 1.00% | 0.96% |
| 2024-12-31 | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 87.89% | 88.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.70% | 7.57% | 0.02 | 4.41% | 4.33% |
| 2024-09-30 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 83.81% | 85.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 12.25% | 11.35% | 0.01 | 3.94% | 3.65% |
| 2024-06-30 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 89.82% | 90.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.56% | 8.32% | 0.00 | 1.62% | 1.57% |
| 2024-03-31 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 90.90% | 91.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.99% | 8.70% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-03-30 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 90.90% | 91.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.99% | 8.70% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 91.18% | 91.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.68% | 8.51% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |