兴证全球恒远债券A
(018196)公募债券型
1.0549
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0749
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：-0.76%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：6.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.58%
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：季伟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：64.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 86.33 | 81.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 83.95 | 97.09% | 97.25% | 0.31 | 0.38% | 0.36% | 2.06 | 2.53% | 2.39% |
| 2024-09-30 | 66.73 | 52.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 66.46 | 99.49% | 99.60% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.26 | 0.50% | 0.39% |
| 2024-06-30 | 56.98 | 48.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.86 | 95.62% | 96.28% | 0.54 | 1.11% | 0.94% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 71.90 | 62.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 71.70 | 99.67% | 99.72% | 0.20 | 0.33% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 71.90 | 62.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 71.70 | 99.67% | 99.72% | 0.20 | 0.33% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 33.95 | 26.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.95 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 53.96 | 39.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.95 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 82.24 | 59.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 63.75 | 68.72% | 77.52% | 2.47 | 4.18% | 3.00% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |