嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
(018200)公募QDII指数型
0.9681
0.60%+0.0058
单位净值 [2025-09-30]
0.9681
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-2.61%
- 最近一季：4.91%
- 最近半年：7.78%
- 今年以来：12.64%
- 最近一年：9.90%
- 最近两年：12.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.19%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非必需消费品 | 7771.22 | 55.31% | 58.36% |
| 必需消费品 | 4293.01 | 30.56% | 32.24% |
| 工业 | 1145.10 | 8.15% | 8.60% |
| 原材料 | 107.75 | 0.77% | 0.81% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非必需消费品 | 6216.33 | 57.15% | 60.40% |
| 必需消费品 | 3175.70 | 29.19% | 30.85% |
| 工业 | 830.42 | 7.63% | 8.07% |
| 原材料 | 70.25 | 0.65% | 0.68% |