嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
(018200)公募QDII指数型
0.9681
0.60%+0.0058
单位净值 [2025-09-30]
0.9681
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-2.61%
- 最近一季：4.91%
- 最近半年：7.78%
- 今年以来：12.64%
- 最近一年：9.90%
- 最近两年：12.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.19%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||