嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
(018200)公募QDII指数型
0.9681
0.60%+0.0058
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-2.61%
- 最近一季：4.91%
- 最近半年：7.78%
- 今年以来：12.64%
- 最近一年：9.90%
- 最近两年：12.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.19%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.9681 |
0.9681 |
0.60% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.9623 |
0.9623 |
0.87% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.21% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.9560 |
0.9560 |
-1.04% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.26% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.9685 |
0.9685 |
-1.38% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.9821 |
0.9821 |
-1.30% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.9950 |
0.9950 |
0.84% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.61% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.9928 |
0.9928 |
0.77% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.9852 |
0.9852 |
0.51% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.60% |
| 13 |
2025-09-12 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.42% |
| 14 |
2025-09-11 |
0.9903 |
0.9903 |
0.10% |
| 15 |
2025-09-10 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.25% |
| 16 |
2025-09-09 |
0.9918 |
0.9918 |
0.42% |
| 17 |
2025-09-08 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.02% |
| 18 |
2025-09-05 |
0.9879 |
0.9879 |
0.96% |
| 19 |
2025-09-04 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.18% |
| 20 |
2025-09-03 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.45% |