嘉实恒生消费指数发起(QDII)A

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09987	百胜中国	9.69%	1.00	348.26	10.24%	-0.14 (-11.84%)
2	00669	创科实业	8.45%	3.20	303.74	8.93%	0.10 (3.23%)
3	02020	安踏体育	7.62%	3.80	273.95	8.06%	-0.18 (-4.52%)
4	09961	携程集团-S	6.33%	0.46	227.53	6.69%	0.00 (0.00%)
5	09633	农夫山泉	4.72%	5.40	169.77	4.99%	-0.52 (-8.78%)
6	06690	海尔智家	4.62%	6.52	166.04	4.88%	-0.64 (-8.94%)
7	09992	泡泡玛特	4.16%	1.80	149.44	4.39%	1.80 (100.00%)
8	02319	蒙牛乳业	3.80%	8.40	136.59	4.02%	-0.80 (-8.70%)
9	02313	申洲国际	3.55%	2.22	127.46	3.75%	-0.21 (-8.64%)
10	00288	万洲国际	3.47%	22.40	124.67	3.67%	-2.15 (-8.76%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09987	百胜中国	9.69%	1.00	348.26	10.24%	-0.14 (-11.84%)
2	00669	创科实业	8.45%	3.20	303.74	8.93%	0.10 (3.23%)
3	02020	安踏体育	7.62%	3.80	273.95	8.06%	-0.18 (-4.52%)
4	09961	携程集团-S	6.33%	0.46	227.53	6.69%	0.00 (0.00%)
5	09633	农夫山泉	4.72%	5.40	169.77	4.99%	-0.52 (-8.78%)
6	06690	海尔智家	4.62%	6.52	166.04	4.88%	-0.64 (-8.94%)
7	09992	泡泡玛特	4.16%	1.80	149.44	4.39%	1.80 (100.00%)
8	02319	蒙牛乳业	3.80%	8.40	136.59	4.02%	-0.80 (-8.70%)
9	02313	申洲国际	3.55%	2.22	127.46	3.75%	-0.21 (-8.64%)
10	00288	万洲国际	3.47%	22.40	124.67	3.67%	-2.15 (-8.76%)
11	06689	洪九果品	0.07%	1.45	2.34	0.07%	---
12	018200	洪九果品	0.07%	1.45	2.34	0.07%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09987	百胜中国	7.87%	1.14	378.52	10.10%	0.25 (28.09%)
2	02020	安踏体育	7.05%	3.98	338.99	9.05%	0.78 (24.38%)
3	00669	创科实业	6.87%	3.10	330.15	8.81%	-0.15 (-4.62%)
4	09961	携程集团-S	4.19%	0.46	201.46	5.38%	0.08 (21.33%)
5	06690	海尔智家	4.19%	7.16	201.45	5.38%	1.68 (30.66%)
6	09633	农夫山泉	3.80%	5.92	182.58	4.87%	1.38 (30.40%)
7	02319	蒙牛乳业	3.23%	9.20	155.14	4.14%	2.10 (29.58%)
8	02313	申洲国际	3.21%	2.43	154.60	4.13%	0.56 (29.95%)
9	00291	华润啤酒	3.03%	4.75	145.64	3.89%	1.10 (30.14%)
10	00288	万洲国际	2.84%	24.55	136.38	3.64%	5.70 (30.24%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09987	百胜中国	7.87%	1.14	378.52	10.10%	0.25 (28.09%)
2	02020	安踏体育	7.05%	3.98	338.99	9.05%	0.78 (24.38%)
3	00669	创科实业	6.87%	3.10	330.15	8.81%	-0.15 (-4.62%)
4	09961	携程集团-S	4.19%	0.46	201.46	5.38%	0.08 (21.33%)
5	06690	海尔智家	4.19%	7.16	201.45	5.38%	1.68 (30.66%)
6	09633	农夫山泉	3.80%	5.92	182.58	4.87%	1.38 (30.40%)
7	02319	蒙牛乳业	3.23%	9.20	155.14	4.14%	2.10 (29.58%)
8	02313	申洲国际	3.21%	2.43	154.60	4.13%	0.56 (29.95%)
9	00291	华润啤酒	3.03%	4.75	145.64	3.89%	1.10 (30.14%)
10	00288	万洲国际	2.84%	24.55	136.38	3.64%	5.70 (30.24%)
11	06689	洪九果品	0.05%	1.45	2.28	0.06%	---
12	018200	洪九果品	0.05%	1.45	2.28	0.06%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00669	创科实业	9.72%	3.25	264.59	10.31%	---
2	02020	安踏体育	8.05%	3.20	219.04	8.53%	---
3	09987	百胜中国	7.20%	0.89	196.09	7.64%	---
4	09633	农夫山泉	5.64%	4.54	153.52	5.98%	---
5	06690	海尔智家	4.80%	5.48	130.54	5.08%	---
6	02313	申洲国际	4.79%	1.87	130.48	5.08%	---
7	09961	携程集团-S	4.71%	0.38	128.21	4.99%	---
8	02319	蒙牛乳业	3.33%	7.10	90.72	3.53%	---
9	00288	万洲国际	3.25%	18.85	88.43	3.44%	---
10	00291	华润啤酒	3.21%	3.65	87.45	3.41%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00669	创科实业	9.72%	3.25	264.59	10.31%	---
2	02020	安踏体育	8.05%	3.20	219.04	8.53%	---
3	09987	百胜中国	7.20%	0.89	196.09	7.64%	---
4	09633	农夫山泉	5.64%	4.54	153.52	5.98%	---
5	06690	海尔智家	4.80%	5.48	130.54	5.08%	---
6	02313	申洲国际	4.79%	1.87	130.48	5.08%	---
7	09961	携程集团-S	4.71%	0.38	128.21	4.99%	---
8	02319	蒙牛乳业	3.33%	7.10	90.72	3.53%	---
9	00288	万洲国际	3.25%	18.85	88.43	3.44%	---
10	00291	华润啤酒	3.21%	3.65	87.45	3.41%	---
11	02331	李宁	2.97%	5.25	80.98	3.15%	---
12	01913	普拉达	2.78%	1.42	75.69	2.95%	---
13	01910	新秀丽	2.55%	3.27	69.54	2.71%	---
14	00168	青岛啤酒股份	2.45%	1.40	66.57	2.59%	---
15	09992	泡泡玛特	1.92%	1.50	52.37	2.04%	---
16	06862	海底捞	1.79%	3.80	48.69	1.90%	---
17	00151	中国旺旺	1.68%	10.60	45.66	1.78%	---
18	06969	思摩尔国际	1.52%	4.80	41.49	1.62%	---
19	00780	同程旅行	1.46%	2.80	39.71	1.55%	---
20	09896	名创优品	1.43%	1.14	38.97	1.52%	---
21	03998	波司登	1.40%	8.60	38.22	1.49%	---
22	00322	康师傅控股	1.39%	4.40	37.79	1.47%	---
23	01876	百威亚太	1.39%	4.49	37.70	1.47%	---
24	01929	周大福	1.27%	4.50	34.70	1.35%	---
25	01044	恒安国际	1.24%	1.55	33.67	1.31%	---
26	06186	中国飞鹤	1.23%	10.20	33.61	1.31%	---
27	00973	L'OCCITANE	1.11%	1.00	30.30	1.18%	---
28	01179	华住集团-S	0.94%	1.08	25.63	1.00%	---
29	00551	裕元集团	0.91%	1.80	24.81	0.97%	---
30	06110	滔搏	0.88%	6.30	23.86	0.93%	---
31	06979	珍酒李渡	0.73%	2.68	19.76	0.77%	---
32	00220	统一企业中国	0.69%	2.90	18.87	0.74%	---
33	01999	敏华控股	0.63%	3.48	17.02	0.66%	---
34	00142	第一太平	0.63%	5.20	17.23	0.67%	---
35	01579	颐海国际	0.61%	1.40	16.74	0.65%	---
36	01368	特步国际	0.52%	3.25	14.27	0.56%	---
37	03331	维达国际	0.47%	0.60	12.84	0.50%	---
38	00590	六福集团	0.45%	0.80	12.13	0.47%	---
39	00345	VITASOY INT'L	0.40%	2.00	10.77	0.42%	---
40	01880	中国中免	0.35%	0.22	9.61	0.37%	---
41	06808	高鑫零售	0.32%	6.47	8.80	0.34%	---
42	09922	九毛九	0.29%	2.10	7.76	0.30%	---
43	01691	JS环球生活	0.18%	3.50	4.92	0.19%	---
44	02285	泉峰控股	0.18%	0.29	4.82	0.19%	---
45	00336	华宝国际	0.18%	2.20	4.80	0.19%	---
46	03650	KEEP	0.17%	0.83	4.68	0.18%	---
47	02255	海昌海洋公园	0.17%	7.30	4.66	0.18%	---
48	09869	海伦司	0.08%	1.00	2.04	0.08%	---
49	01992	复星旅游文化	0.08%	0.70	2.31	0.09%	---
50	06689	洪九果品	0.08%	1.45	2.30	0.09%	---
51	01942	马可数字科技	0.05%	1.60	1.46	0.06%	---
52	02517	锅圈	0.02%	0.12	0.45	0.02%	---

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