金信优质成长混合A
(018204)公募混合型
1.6425
0.67%+0.0110
单位净值 [2025-09-30]
1.6425
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.43%
- 最近一季：32.52%
- 最近半年：35.44%
- 今年以来：55.51%
- 最近一年：62.16%
- 最近两年：45.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：64.25%
- 成立日期：2023-04-12
- 基金经理：黄飙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 39.52% | 39.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 60.46% | 60.38% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2025-03-31 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 79.85% | 80.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 20.09% | 19.51% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 66.59% | 69.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 33.12% | 29.94% | 0.00 | 0.29% | 0.26% |
| 2024-09-30 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 68.05% | 66.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.25% | 8.08% | 0.02 | 23.70% | 25.21% |
| 2024-06-30 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 91.88% | 92.01% | 0.00 | 0.32% | 0.31% | 0.00 | 7.13% | 7.01% | 0.00 | 0.67% | 0.67% |
| 2024-03-31 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 92.22% | 92.28% | 0.00 | 0.29% | 0.29% | 0.01 | 7.46% | 7.40% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 92.22% | 92.28% | 0.00 | 0.29% | 0.29% | 0.01 | 7.46% | 7.40% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 81.67% | 82.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 18.29% | 17.94% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 68.10% | 68.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 31.65% | 31.24% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2023-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 55.43% | 56.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 41.27% | 39.90% | 0.00 | 3.30% | 3.19% |