0.3505
每万份收益 [2025-09-28]
1.2620%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2023-04-18
- 基金经理：张文玥 李垚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：95.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3550 |
1.275% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3505 |
1.262% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3505 |
1.25% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3499 |
1.237% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3482 |
1.236% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3400 |
1.237% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3355 |
1.231% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3312 |
1.226% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3266 |
1.224% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3266 |
1.224% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3476 |
1.223% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3508 |
1.224% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3285 |
1.22% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3265 |
1.222% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3259 |
1.222% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3264 |
1.222% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3264 |
1.223% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3488 |
1.223% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3440 |
1.223% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3313 |
1.216% |